Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 septembre 2002 00:00:00 | 1.0011 | -6 102 129.0000 | 5 187.1500 | 6 107 316.2000 | 5 197 | 6 121 108 | 0.50% | 0.39% | -2.02% | -3.48% | -2.95% | -3.81% | - | |||||
| 4 septembre 2002 00:00:00 | 0.9961 | -6 999 244.0000 | 150 044.3900 | 7 149 288.3500 | 150 001 | 7 137 618 | -0.53% | -0.11% | -2.23% | -4.26% | -4.96% | -4.29% | - | |||||
| 28 août 2002 00:00:00 | 1.0014 | -9 094 140.0000 | 271 668.9700 | 9 365 808.8100 | 270 843 | 9 345 325 | -0.14% | 0.43% | -1.51% | -3.12% | -4.87% | -3.79% | - | |||||
| 21 août 2002 00:00:00 | 1.0028 | -3 560 068.0000 | 284 497.8000 | 3 844 565.3200 | 284 609 | 3 858 647 | 0.56% | 2.41% | -1.90% | -2.99% | -4.47% | -3.65% | - | |||||
| 7 août 2002 00:00:00 | 0.9972 | -4 449 113.0000 | 10 639.5600 | 4 459 752.9400 | 10 691 | 4 479 443 | 0.01% | 0.69% | -3.01% | -3.74% | -5.78% | -4.19% | - | |||||
| 31 juillet 2002 00:00:00 | 0.9971 | -3 469 461.0000 | 18 612.1300 | 3 488 072.8800 | 18 855 | 3 546 695 | 1.83% | 1.02% | -2.75% | -4.97% | -6.33% | -4.20% | - | |||||
| 24 juillet 2002 00:00:00 | 0.9792 | -9 015 818.0000 | 3 868.6200 | 9 019 686.3700 | 3 946 | 9 199 487 | -0.23% | -2.04% | -3.99% | -6.48% | -7.70% | -5.92% | - | |||||
| 17 juillet 2002 00:00:00 | 0.9815 | -12 893 869.0000 | 36 717.8800 | 12 930 586.7600 | 37 204 | 13 060 111 | -0.90% | -3.63% | -3.93% | -6.30% | -8.08% | -5.70% | - | |||||
| 10 juillet 2002 00:00:00 | 0.9904 | -3 791 700.0000 | 165 952.4000 | 3 957 652.8200 | 168 121 | 4 003 822 | 0.34% | -3.06% | -2.52% | -5.28% | -6.65% | -4.84% | - | |||||
| 3 juillet 2002 00:00:00 | 0.9870 | -3 218 986.0000 | 70 914.1800 | 3 289 900.2200 | 70 737 | 3 305 164 | -1.26% | -3.12% | -3.46% | -5.17% | -9.11% | -5.17% | - | |||||
| 26 juin 2002 00:00:00 | 0.9996 | -2 938 158.0000 | 29 999.6600 | 2 968 157.7100 | 29 800 | 2 924 742 | -1.86% | -1.69% | -2.77% | -2.40% | -7.39% | -3.96% | - | |||||
| 19 juin 2002 00:00:00 | 1.0185 | -3 434 984.0000 | 499.6100 | 3 435 483.8400 | 489 | 3 367 916 | -0.31% | -0.36% | -0.95% | -0.56% | -5.88% | -2.14% | - | |||||
| 12 juin 2002 00:00:00 | 1.0217 | -5 496 059.0000 | 53 998.1600 | 5 550 057.0300 | 53 021 | 5 451 020 | 0.28% | -0.16% | -1.49% | -2.18% | -6.05% | -1.84% | - | |||||
| 5 juin 2002 00:00:00 | 1.0188 | -4 450 716.0000 | 0.0000 | 4 450 715.7500 | 0 | 4 366 147 | 0.20% | -0.91% | -2.08% | -3.48% | -7.10% | -0.53% | - | |||||
| 29 mai 2002 00:00:00 | 1.0168 | -3 461 573.0000 | 154 999.4800 | 3 616 572.4600 | 151 583 | 3 534 397 | -0.53% | -0.83% | -1.63% | -3.66% | -7.21% | -0.72% | - | |||||
| 22 mai 2002 00:00:00 | 1.0222 | -4 589 742.0000 | 0.0000 | 4 589 742.4100 | 0 | 4 481 320 | -0.11% | 0.23% | -1.11% | -3.61% | -7.23% | -0.20% | - | |||||
| 15 mai 2002 00:00:00 | 1.0233 | -3 786 434.0000 | 103 498.5600 | 3 889 932.4100 | 100 827 | 3 788 260 | -0.48% | 0.16% | -1.23% | -3.27% | -6.27% | -0.09% | - | |||||
| 8 mai 2002 00:00:00 | 1.0282 | -3 805 507.0000 | 99 998.4800 | 3 905 505.5800 | 97 823 | 3 815 265 | 0.28% | 1.20% | -0.74% | -2.54% | -6.01% | 0.39% | - | |||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.0253 | -5 367 697.0000 | 59 998.6800 | 5 427 695.9500 | 58 828 | 5 319 409 | 0.53% | 0.28% | -2.29% | -1.77% | -6.02% | 0.11% | - | |||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.0199 | -6 246 738.0000 | 0.0000 | 6 246 737.5700 | 0 | 6 119 730 | -0.18% | -0.80% | -2.60% | -2.25% | -6.28% | -0.42% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:41:36
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:41:36 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:41:36 |
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