J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Fonds de participation

Nom officiel: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond
Société d'investissement: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 31 mai 2025 189.0 millions CZK 1.1649 0.15% 0.99%
 2025 / 21 23 mai 2025 188.3 millions CZK 1.1632 0.15% 1.50%
 2025 / 20 16 mai 2025 187.5 millions CZK 1.1614 0.28% 2.39%
 2025 / 19 9 mai 2025 187.1 millions CZK 1.1581 0.40% 2.79%
 2025 / 18 2 mai 2025 185.0 millions CZK 1.1535 0.65% 0.66%
 2025 / 17 25 avr. 2025 185.2 millions CZK 1.1460 1.03% -0.52%
 2025 / 16 17 avr. 2025 183.3 millions CZK 1.1343 0.67% -1.39%
 2025 / 15 11 avr. 2025 183.5 millions CZK 1.1267 -1.68% -1.71%
 2025 / 14 4 avr. 2025 188.8 millions CZK 1.1459 -0.53% -0.52%
 2025 / 13 28 mars 2025 186.8 millions CZK 1.1520 0.15% -0.22%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond
31 mai 2025 189.0 millions CZK 1.1649 
29 mai 2025 189.0 millions CZK 1.1648 
28 mai 2025 189.0 millions CZK 1.1650 
27 mai 2025 188.4 millions CZK 1.1632 
26 mai 2025 188.5 millions CZK 1.1638 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:CZ0008477585
LEI:315700ZQNMTJKMZ25A81
Les actifs du fonds
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.

Temps: 4 juin 2025 04:00:49
Londres temps: 4 juin 2025 03:00:49
NY temps: 3 juin 2025 22:00:49
Tokyo temps: 4 juin 2025 11:00:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist