J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 126.9 millions CZK | 1.4854 | - | -2.31% | 5.21% | |
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 128.5 millions CZK | 1.5048 | 0.92% | -0.11% | 7.79% | |
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 124.8 millions CZK | 1.4911 | -0.01% | -1.04% | 9.09% | |
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 122.0 millions CZK | 1.4912 | -1.93% | -1.25% | 8.53% | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 122.6 millions CZK | 1.5206 | 0.94% | 1.03% | 10.97% | |
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 121.9 millions CZK | 1.5065 | -0.01% | -0.35% | 9.55% | |
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 121.3 millions CZK | 1.5067 | -0.23% | -0.76% | 10.97% | |
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 122.0 millions CZK | 1.5101 | 0.33% | 2.46% | 11.97% | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 121.6 millions CZK | 1.5051 | -0.44% | 1.10% | 10.30% | |
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 123.0 millions CZK | 1.5118 | -0.43% | 1.78% | 11.55% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1 | ||
| 31 mars 2025 | 126.9 millions CZK | 1.4854 |
| 21 mars 2025 | 128.5 millions CZK | 1.5048 |
| 14 mars 2025 | 124.8 millions CZK | 1.4911 |
| 7 mars 2025 | 122.0 millions CZK | 1.4912 |
| 28 fév. 2025 | 122.6 millions CZK | 1.5206 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Temps: 4 avril 2025 17:57:05
| Londres temps: | 4 avril 2025 16:57:05 |
| NY temps: | 4 avril 2025 11:57:05 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 00:57:05 |