J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 135.1 millions CZK | 1.5382 | -0.19% | 1.50% | 3.64% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 135.2 millions CZK | 1.5411 | 1.31% | 1.47% | 3.22% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 133.4 millions CZK | 1.5212 | -0.59% | 1.54% | 2.41% | |
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 132.7 millions CZK | 1.5303 | 0.98% | 4.61% | 1.44% | |
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 131.4 millions CZK | 1.5154 | -0.22% | 5.74% | 2.20% | |
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 131.6 millions CZK | 1.5187 | 1.38% | 7.56% | 4.23% | |
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 129.8 millions CZK | 1.4981 | 2.41% | - | 5.15% | |
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 125.8 millions CZK | 1.4629 | 2.08% | -2.78% | 4.40% | |
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 123.3 millions CZK | 1.4331 | 1.49% | -3.89% | 1.03% | |
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 121.3 millions CZK | 1.4120 | - | -5.31% | 0.01% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1 | ||
| 13 juin 2025 | 136.6 millions CZK | 1.5558 |
| 6 juin 2025 | 135.1 millions CZK | 1.5382 |
| 31 mai 2025 | 135.2 millions CZK | 1.5411 |
| 23 mai 2025 | 133.4 millions CZK | 1.5212 |
| 16 mai 2025 | 132.7 millions CZK | 1.5303 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Temps: 25 juin 2025 01:47:54
| Londres temps: | 25 juin 2025 00:47:54 |
| NY temps: | 24 juin 2025 19:47:54 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 08:47:54 |