J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation

Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZK
Société d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024915

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 20 16 mai 2025 132.7 millions CZK 1.5303 0.98% 4.61% 1.44% 
 2025 / 19 9 mai 2025 131.4 millions CZK 1.5154 -0.22% 5.74% 2.20% 
 2025 / 18 2 mai 2025 131.6 millions CZK 1.5187 1.38% 7.56% 4.23% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 129.8 millions CZK 1.4981 2.41% - 5.15% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 125.8 millions CZK 1.4629 2.08% -2.78% 4.40% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 123.3 millions CZK 1.4331 1.49% -3.89% 1.03% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 121.3 millions CZK 1.4120 - -5.31% 0.01% 
 2025 / 12 21 mars 2025 128.5 millions CZK 1.5048 0.92% -0.11% 7.79% 
 2025 / 11 14 mars 2025 124.8 millions CZK 1.4911 -0.01% -1.04% 9.09% 
 2025 / 10 7 mars 2025 122.0 millions CZK 1.4912 -1.93% -1.25% 8.53% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1
23 mai 2025 133.4 millions CZK 1.5212 
16 mai 2025 132.7 millions CZK 1.5303 
9 mai 2025 131.4 millions CZK 1.5154 
2 mai 2025 131.6 millions CZK 1.5187 
30 avr. 2025 130.3 millions CZK 1.5036 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:MT7000024915
LEI:
Réserve:Swissquote Financial Services Malta
Auditeur:KPMG Malta
Commencement de l'activité:18.3.2019
Département d'investissement:actions
Les actifs du fonds
J&T DIVIDEND D1

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.

Temps: 2 juin 2025 09:10:49
Londres temps: 2 juin 2025 08:10:49
NY temps: 2 juin 2025 03:10:49
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:10:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist