J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024899
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9936 | -3.26% | -1.34% | 8.21% | |
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.7 milliards CZK | 2.0608 | 1.99% | - | 10.42% | |
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 2.0206 | -0.71% | 1.82% | 8.78% | |
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 2.0350 | 0.71% | 2.07% | 9.35% | |
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 2.0207 | - | 2.51% | 10.65% | |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9844 | -0.47% | 1.79% | 9.88% | |
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9938 | 1.14% | 1.67% | 11.40% | |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9713 | -0.19% | 1.50% | 7.78% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9750 | 1.31% | 1.47% | 7.35% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.5 milliards CZK | 1.9495 | -0.59% | 1.54% | 6.51% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A1 | ||
| 1 août 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9770 |
| 31 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 1.9936 |
| 25 juil. 2025 | 1.7 milliards CZK | 2.0608 |
| 18 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 2.0206 |
| 11 juil. 2025 | 1.6 milliards CZK | 2.0350 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Temps: 10 août 2025 11:41:34
| Londres temps: | 10 août 2025 10:41:34 |
| NY temps: | 10 août 2025 05:41:34 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 18:41:34 |