J&T BOND otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: J&T BOND otevřený podílový fondSociété d'investissement: J&T
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 51 | 17 déc. 2024 | 11.2 milliards CZK | 1.7965 | 0.04% | 0.73% | 10.40% | |
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 11.1 milliards CZK | 1.7958 | 0.02% | 0.79% | 10.82% | |
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 11.0 milliards CZK | 1.7955 | 0.37% | 0.93% | 12.19% | |
2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 10.8 milliards CZK | 1.7888 | 0.30% | 0.82% | 12.37% | |
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 10.6 milliards CZK | 1.7835 | 0.10% | 0.56% | 12.91% | |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 10.5 milliards CZK | 1.7817 | 0.16% | 0.29% | 12.72% | |
2024 / 45 | 7 nov. 2024 | 10.3 milliards CZK | 1.7789 | 0.26% | 0.49% | 13.09% | |
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 10.2 milliards CZK | 1.7742 | 0.03% | 0.18% | 12.76% | |
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 10.1 milliards CZK | 1.7736 | -0.17% | 0.09% | 13.74% | |
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 9.9 milliards CZK | 1.7766 | 0.36% | 0.62% | 14.35% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour J&T BOND otevřený podílový fond | ||
19 déc. 2024 | 11.2 milliards CZK | 1.7926 |
18 déc. 2024 | 11.2 milliards CZK | 1.7953 |
17 déc. 2024 | 11.2 milliards CZK | 1.7965 |
16 déc. 2024 | 11.1 milliards CZK | 1.7964 |
13 déc. 2024 | 11.1 milliards CZK | 1.7958 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | J&T |
ISIN: | CZ0008473634 |
LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Commencement de l'activité: | 1.12.2011 |
Département d'investissement: | obligations d'entreprise |
Les actifs du fonds J&T BOND otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T BOND otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Temps: 22 décembre 2024 14:19:50
Londres temps: | 22 décembre 2024 13:19:50 |
NY temps: | 22 décembre 2024 08:19:50 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 22:19:50 |