J&T BOND otevřený podílový fond, Fonds de participation

Nom officiel: J&T BOND otevřený podílový fond
Société d'investissement: J&T

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 10.5 milliards CZK 1.7817 0.16% 0.29% 12.72% 
 2024 / 45 7 nov. 2024 10.3 milliards CZK 1.7789 0.26% 0.49% 13.09% 
 2024 / 44 1 nov. 2024 10.2 milliards CZK 1.7742 0.03% 0.18% 12.76% 
 2024 / 43 25 oct. 2024 10.1 milliards CZK 1.7736 -0.17% 0.09% 13.74% 
 2024 / 42 18 oct. 2024 9.9 milliards CZK 1.7766 0.36% 0.62% 14.35% 
 2024 / 41 11 oct. 2024 9.8 milliards CZK 1.7702 -0.05% 0.85% 13.37% 
 2024 / 40 4 oct. 2024 9.6 milliards CZK 1.7711 -0.05% 0.96% 13.88% 
 2024 / 39 27 sept. 2024 9.5 milliards CZK 1.7720 0.36% 1.32% 13.34% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 9.3 milliards CZK 1.7656 0.59% 1.20% 12.53% 
 2024 / 37 9 sept. 2024 9.0 milliards CZK 1.7552 0.05% 1.22% 12.06% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour J&T BOND otevřený podílový fond
18 nov. 2024 10.5 milliards CZK 1.7818 
15 nov. 2024 10.5 milliards CZK 1.7817 
14 nov. 2024 10.4 milliards CZK 1.7811 
13 nov. 2024 10.4 milliards CZK 1.7807 
12 nov. 2024 10.4 milliards CZK 1.7810 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:CZ0008473634
LEI:315700GAO3LLH9HCXD79
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Commencement de l'activité:1.12.2011
Département d'investissement:obligations d'entreprise
Les actifs du fonds
J&T BOND otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T BOND otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.

Temps: 21 novembre 2024 17:26:51
Londres temps: 21 novembre 2024 16:26:51
NY temps: 21 novembre 2024 11:26:51
Tokyo temps: 22 novembre 2024 01:26:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist