Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.4053 | 1.94% | - | - | - | 10.46% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.3785 | 0.02% | - | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.3782 | 1.16% | - | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.3624 | - | - | - | - | 5.31% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2023 00:00:00 | 1.3330 | -0.69% | -1.26% | - | - | 11.36% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.3423 | - | 1.03% | - | - | 9.86% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2023 00:00:00 | 1.3520 | 0.15% | -0.87% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.3500 | 1.61% | -1.02% | - | - | 6.13% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.3286 | - | -2.99% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.3639 | -0.42% | - | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.3696 | - | - | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2023 00:00:00 | 1.3123 | -1.85% | 1.65% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.3370 | 1.53% | 2.03% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.3168 | 0.77% | 1.59% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.3068 | 1.22% | 1.61% | - | - | -2.78% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.2910 | -1.48% | -0.05% | - | - | -3.48% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.3104 | 1.10% | 1.13% | - | - | -0.11% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.2962 | 0.79% | 0.19% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.2861 | -0.43% | 0.48% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.2917 | -0.32% | 0.54% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 15:08:35
| Londres temps: | 25 juin 2025 14:08:35 |
| NY temps: | 25 juin 2025 09:08:35 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 22:08:35 |