Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709
Nom officiel: Penta Real Estate podfond - Třída ISociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053709
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.0266 | - | -0.33% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.0300 | - | 0.07% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.0293 | 2.93% | - | - | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 51 | 16 déc. 2024 | 1.0000 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Penta Real Estate podfond - Třída I | ||
| 31 mai 2025 | 1.0266 | |
| 30 avr. 2025 | 1.0300 | |
| 31 mars 2025 | 1.0293 | |
| 28 mars 2025 | 1.0000 | |
| 16 déc. 2024 | 1.0000 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053709 |
| LEI: | 315700LQUPL8OD0PZY80 |
| Les actifs du fonds Penta Real Estate podfond - Třída I | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Penta Real Estate podfond - Třída I, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Real Estate podfond - Třída I.
Temps: 10 août 2025 08:52:03
| Londres temps: | 10 août 2025 07:52:03 |
| NY temps: | 10 août 2025 02:52:03 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 15:52:03 |