AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858
Nom officiel: AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV a.s. - třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043858
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.3620 | - | - | 5.61% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.3420 | - | - | 5.30% | ||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.3271 | - | - | - | ||
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 1.3156 | - | - | - | ||
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 1.2897 | - | - | - | ||
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 1.2745 | - | - | 5.71% | ||
| 2022 / 53 | 31 déc. 2022 | 1.2057 | - | - | 4.93% | ||
| 2021 / 53 | 31 déc. 2021 | 1.1490 | - | - | 7.72% | ||
| 2020 / 53 | 31 déc. 2020 | 1.0667 | - | - | 3.56% | ||
| 2019 / 53 | 31 déc. 2019 | 1.0300 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A | ||
| 31 mars 2025 | 1.3620 | |
| 31 déc. 2024 | 1.3420 | |
| 30 sept. 2024 | 1.3271 | |
| 30 juin 2024 | 1.3156 | |
| 31 mars 2024 | 1.2897 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043858 |
| LEI: | 315700HQKOGZMIG5G627 |
| Les actifs du fonds AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A.
Temps: 7 août 2025 16:21:30
| Londres temps: | 7 août 2025 15:21:30 |
| NY temps: | 7 août 2025 10:21:30 |
| Tokyo temps: | 7 août 2025 23:21:30 |