1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390
Nom officiel: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. - Třída PIASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045390
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3785 | - | 0.58% | 7.24% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3705 | - | 0.57% | - | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.3628 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.3553 | - | 0.56% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.3477 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.3403 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 1.3336 | - | 0.56% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.3262 | - | 0.65% | 8.23% | ||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 1.3177 | - | 0.63% | - | ||
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 1.3094 | - | 0.65% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA | ||
| 31 juil. 2025 | 1.3785 | |
| 30 juin 2025 | 1.3705 | |
| 31 mai 2025 | 1.3628 | |
| 30 avr. 2025 | 1.3553 | |
| 31 mars 2025 | 1.3477 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045390 |
| LEI: | 315700P0JO8V38QX8I32 |
| Les actifs du fonds 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA.
Temps: 10 août 2025 08:45:26
| Londres temps: | 10 août 2025 07:45:26 |
| NY temps: | 10 août 2025 02:45:26 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 15:45:26 |