KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 décembre 2023 00:00:00 | 1.4460 | - | 2.28% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.4137 | 0.02% | 0.04% | - | - | 9.28% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.4134 | 1.22% | 1.68% | - | - | 10.22% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.3963 | 0.01% | 0.40% | - | - | 9.01% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.3961 | -1.20% | -0.15% | - | - | 10.15% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.4131 | 1.65% | -0.17% | - | - | 10.36% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.3901 | -0.05% | -1.22% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.3908 | -0.53% | -1.12% | - | - | 7.54% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.3982 | -1.22% | 0.16% | - | - | 6.86% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.4155 | 0.59% | 2.06% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.4072 | 0.05% | 0.39% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.4065 | 0.76% | 0.21% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.3959 | 0.65% | -1.15% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.3869 | -1.06% | -1.17% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.4018 | -0.13% | 0.67% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2023 00:00:00 | 1.4036 | -0.61% | 1.18% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.4122 | 0.63% | 2.02% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.4033 | 0.78% | 1.67% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.3925 | 0.38% | 0.52% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2023 00:00:00 | 1.3872 | 0.22% | 0.73% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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