KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.6508 | 0.15% | 0.45% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.6484 | 0.18% | 0.45% | - | - | 4.12% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.6454 | 0.61% | 1.07% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.6354 | -0.49% | 0.09% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.6434 | 0.15% | 0.54% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.6410 | 0.80% | 0.09% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2025 00:00:00 | 1.6280 | -0.36% | -0.99% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.6339 | -0.04% | -0.15% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.6345 | -0.30% | 0.23% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.6395 | -0.29% | 0.75% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.6443 | 0.48% | 1.26% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.6364 | 0.34% | 0.55% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.6308 | 0.22% | 0.06% | - | - | 3.20% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2025 00:00:00 | 1.6273 | 0.22% | 0.14% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 1.6238 | -0.22% | -0.12% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.6274 | -0.15% | -0.09% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.6298 | 0.29% | 0.59% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.6251 | -0.04% | 0.56% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.6258 | -0.18% | 0.85% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.6288 | 0.53% | 0.74% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 mai 2026 00:41:25
| Londres temps: | 22 mai 2026 23:41:25 |
| NY temps: | 22 mai 2026 18:41:25 |
| Tokyo temps: | 23 mai 2026 07:41:25 |