KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 août 2021 00:00:00 | 1.4574 | -0.02% | 0.70% | - | - | 5.73% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.4577 | 0.10% | 1.07% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.4563 | 0.50% | 0.52% | - | - | 5.58% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.4491 | 0.13% | 0.05% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2021 00:00:00 | 1.4472 | 0.35% | 0.03% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.4422 | -0.45% | 0.09% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.4487 | 0.02% | 0.41% | - | - | 4.61% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.4484 | 0.12% | 0.42% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.4467 | 0.40% | 0.87% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.4409 | -0.13% | 1.24% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.4428 | 0.03% | 1.66% | - | - | 5.34% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.4423 | 0.56% | 1.33% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.4342 | 0.77% | 1.26% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.4232 | 0.28% | 0.72% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.4192 | -0.30% | 0.16% | - | - | 5.75% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.4234 | 0.49% | 1.05% | - | - | 6.12% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.4164 | 0.24% | 0.55% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.4130 | -0.28% | 0.81% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.4170 | 0.60% | 1.24% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.4086 | 0.00 | 0.05% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 23:13:53
| Londres temps: | 27 juillet 2025 22:13:53 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 17:13:53 |
| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 06:13:53 |