KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5082 | 0.12% | -1.67% | - | - | 11.97% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.5064 | -1.06% | -1.81% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.5225 | -0.27% | -0.26% | - | - | 14.52% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5266 | -0.47% | -0.41% | - | - | 14.17% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.5338 | -0.02% | 0.48% | - | - | 14.61% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.5341 | 0.50% | 0.43% | - | - | 14.63% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.5264 | -0.42% | 0.00 | - | - | 13.49% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.5329 | 0.42% | 1.23% | - | - | 15.57% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.5265 | -0.07% | 1.64% | - | - | 15.20% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.5276 | 0.08% | 2.82% | - | - | 14.70% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.5264 | 0.80% | 3.11% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.5143 | 0.83% | 2.43% | - | - | 12.27% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.5018 | 1.08% | 2.55% | - | - | 11.14% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.4857 | 0.36% | 0.63% | - | - | 10.67% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.4803 | 0.13% | 0.82% | - | - | 10.25% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.4784 | 0.95% | 1.13% | - | - | 9.67% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.4645 | -0.81% | 1.28% | - | - | 9.64% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.4764 | 0.56% | - | - | - | 13.00% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.4682 | 0.43% | - | - | - | 11.69% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.4619 | 1.10% | - | - | - | 10.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:19:39
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