KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.6345 | -0.30% | 0.23% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.6395 | -0.29% | 0.75% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.6443 | 0.48% | 1.26% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.6364 | 0.34% | 0.55% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.6308 | 0.22% | 0.06% | - | - | 3.20% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2025 00:00:00 | 1.6273 | 0.22% | 0.14% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 1.6238 | -0.22% | -0.12% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.6274 | -0.15% | -0.09% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.6298 | 0.29% | 0.59% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.6251 | -0.04% | 0.56% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.6258 | -0.18% | 0.85% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.6288 | 0.53% | 0.74% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.6202 | 0.26% | 0.37% | - | - | 3.52% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.6160 | 0.24% | 0.05% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.6121 | -0.29% | -0.25% | - | - | 3.21% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.6168 | 0.15% | 0.26% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.6143 | -0.06% | 0.50% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.6152 | -0.06% | 0.47% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.6161 | 0.22% | 0.50% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.6126 | 0.40% | 0.17% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:19:40
| Londres temps: | 18 août 2026 04:19:40 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:19:40 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:19:40 |