KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 août 2024 00:00:00 | 1.5641 | -0.17% | 0.13% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.5668 | 0.11% | 0.47% | - | - | 12.24% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.5651 | 0.42% | 0.73% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.5585 | -0.22% | -0.12% | - | - | 11.18% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.5620 | 0.17% | 1.30% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.5594 | 0.36% | 1.37% | - | - | 10.42% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.5538 | -0.42% | 1.22% | - | - | 10.72% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.5604 | 1.20% | 2.27% | - | - | 12.06% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.5419 | 0.23% | 1.67% | - | - | 11.15% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.5384 | 0.21% | 1.79% | - | - | 11.14% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.5351 | 0.62% | 1.29% | - | - | 11.22% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.5257 | 0.61% | 0.10% | - | - | 10.13% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.5165 | 0.34% | -0.66% | - | - | 10.12% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.5114 | -0.27% | -0.41% | - | - | 10.49% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.5155 | -0.56% | 0.48% | - | - | 11.76% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.5241 | -0.16% | 1.17% | - | - | 12.12% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.5265 | 0.59% | 0.26% | - | - | 12.70% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.5176 | 0.62% | -0.59% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5082 | 0.12% | -1.67% | - | - | 11.97% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.5064 | -1.06% | -1.81% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:41:49
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:41:49 |
| NY temps: | 7 juin 2025 02:41:49 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:41:49 |