KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.5812 | 0.06% | 0.55% | - | - | 13.26% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.5803 | -0.03% | 0.90% | - | - | 11.83% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.5807 | -0.25% | 1.13% | - | - | 13.71% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.5847 | 0.77% | 1.32% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.5726 | 0.41% | 0.37% | - | - | 12.47% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2024 00:00:00 | 1.5662 | 0.20% | 0.49% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.5631 | -0.06% | 0.30% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.5641 | -0.17% | 0.13% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.5668 | 0.11% | 0.47% | - | - | 12.24% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.5651 | 0.42% | 0.73% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.5585 | -0.22% | -0.12% | - | - | 11.18% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.5620 | 0.17% | 1.30% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.5594 | 0.36% | 1.37% | - | - | 10.42% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.5538 | -0.42% | 1.22% | - | - | 10.72% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.5604 | 1.20% | 2.27% | - | - | 12.06% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.5419 | 0.23% | 1.67% | - | - | 11.15% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.5384 | 0.21% | 1.79% | - | - | 11.14% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.5351 | 0.62% | 1.29% | - | - | 11.22% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.5257 | 0.61% | 0.10% | - | - | 10.13% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.5165 | 0.34% | -0.66% | - | - | 10.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 19:43:30
| Londres temps: | 27 juillet 2025 18:43:30 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 13:43:30 |
| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 02:43:30 |