KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 juin 2026 00:00:00 | 1.7137 | 0.08% | 0.54% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.7124 | 0.12% | 0.46% | - | - | 6.19% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.7104 | 0.40% | 1.27% | - | - | 6.49% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.7036 | 0.53% | 1.31% | - | - | 5.97% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.6947 | -0.57% | 0.11% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.7045 | 0.92% | 1.36% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.6890 | 0.45% | 0.37% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.6815 | -0.67% | -0.58% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.6928 | 0.66% | 1.09% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.6817 | -0.06% | 1.48% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.6827 | -0.51% | 2.14% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.6913 | 1.00% | 2.57% | - | - | 6.77% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.6745 | 1.05% | 1.36% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.6571 | 0.59% | -0.17% | - | - | 4.88% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2026 00:00:00 | 1.6474 | -0.10% | -2.77% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.6490 | -0.19% | -2.39% | - | - | 3.53% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.6521 | -0.48% | -1.92% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 1.6600 | -2.03% | -0.89% | - | - | 4.57% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 1.6944 | 0.30% | 0.95% | - | - | 5.58% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 1.6893 | 0.29% | 1.03% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 16:55:38
| Londres temps: | 5 juillet 2026 15:55:38 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 10:55:38 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 23:55:38 |