KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.3420 | 0.05% | 0.93% | - | - | -1.76% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.3413 | 0.33% | 1.25% | - | - | -1.15% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.3369 | 0.76% | 2.98% | - | - | -2.43% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.3268 | -0.21% | 2.46% | - | - | -3.26% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.3296 | 0.36% | 3.59% | - | - | -2.98% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.3248 | 2.05% | 1.08% | - | - | -3.21% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.2982 | 0.25% | -5.75% | - | - | -4.73% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.2950 | 0.90% | -5.85% | - | - | -4.36% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.2835 | -2.08% | -10.20% | - | - | -5.28% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.3107 | -4.84% | -8.14% | - | - | -3.10% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.3774 | 0.14% | -3.27% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.3755 | -3.76% | -2.71% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.4293 | 0.18% | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.4268 | 0.20% | -0.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.4240 | 0.72% | -0.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.4138 | -1.13% | - | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.4299 | -0.04% | 0.41% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.4305 | 0.13% | 0.63% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.4287 | - | 0.95% | - | - | 7.54% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.4240 | 0.18% | 0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 09:27:03
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