KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.4072 | 0.05% | 0.39% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.4065 | 0.76% | 0.21% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.3959 | 0.65% | -1.15% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.3869 | -1.06% | -1.17% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.4018 | -0.13% | 0.67% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2023 00:00:00 | 1.4036 | -0.61% | 1.18% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.4122 | 0.63% | 2.02% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.4033 | 0.78% | 1.67% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.3925 | 0.38% | 0.52% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2023 00:00:00 | 1.3872 | 0.22% | 0.73% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.3842 | 0.29% | 1.19% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.3802 | -0.37% | 1.78% | - | - | 7.67% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.3853 | 0.60% | 1.91% | - | - | 10.37% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.3771 | 0.67% | 1.67% | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.3679 | 0.88% | 2.03% | - | - | 2.86% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.3560 | -0.25% | 0.67% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.3594 | 0.36% | 1.66% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.3545 | 1.03% | 1.88% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.3407 | -0.47% | 0.27% | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.3470 | 0.73% | 0.65% | - | - | -0.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 07:30:37
| Londres temps: | 24 novembre 2024 06:30:37 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 01:30:37 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 15:30:37 |