KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.3829 | 0.44% | 0.68% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.3769 | 0.31% | - | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.3726 | 0.07% | -0.94% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.3717 | -0.13% | -0.49% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.3735 | - | -0.64% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2020 00:00:00 | 1.3856 | 0.52% | 1.34% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.3784 | -0.29% | 0.17% | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.3824 | 0.22% | 0.01% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.3793 | 0.88% | -0.40% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.3673 | -0.63% | -0.98% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.3760 | -0.46% | 0.23% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.3823 | -0.18% | 0.25% | - | - | -0.97% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.3848 | 0.29% | 1.11% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.3808 | 0.58% | 0.04% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.3728 | -0.44% | 0.56% | - | - | -1.03% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.3788 | 0.67% | 1.60% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.3696 | -0.78% | 2.06% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.3803 | 1.11% | 2.91% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.3651 | 0.59% | 2.11% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.3571 | 1.13% | 2.28% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 10:07:18
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