KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.5419 | 0.23% | 1.67% | - | - | 11.15% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.5384 | 0.21% | 1.79% | - | - | 11.14% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.5351 | 0.62% | 1.29% | - | - | 11.22% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.5257 | 0.61% | 0.10% | - | - | 10.13% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.5165 | 0.34% | -0.66% | - | - | 10.12% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.5114 | -0.27% | -0.41% | - | - | 10.49% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.5155 | -0.56% | 0.48% | - | - | 11.76% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.5241 | -0.16% | 1.17% | - | - | 12.12% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.5265 | 0.59% | 0.26% | - | - | 12.70% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.5176 | 0.62% | -0.59% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5082 | 0.12% | -1.67% | - | - | 11.97% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.5064 | -1.06% | -1.81% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.5225 | -0.27% | -0.26% | - | - | 14.52% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5266 | -0.47% | -0.41% | - | - | 14.17% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.5338 | -0.02% | 0.48% | - | - | 14.61% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.5341 | 0.50% | 0.43% | - | - | 14.63% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.5264 | -0.42% | 0.00 | - | - | 13.49% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.5329 | 0.42% | 1.23% | - | - | 15.57% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.5265 | -0.07% | 1.64% | - | - | 15.20% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.5276 | 0.08% | 2.82% | - | - | 14.70% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 novembre 2024 00:55:45
| Londres temps: | 27 novembre 2024 23:55:45 |
| NY temps: | 27 novembre 2024 18:55:45 |
| Tokyo temps: | 28 novembre 2024 08:55:45 |