KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.4234 | 0.49% | 1.05% | - | - | 6.12% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.4164 | 0.24% | 0.55% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.4130 | -0.28% | 0.81% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.4170 | 0.60% | 1.24% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.4086 | 0.00 | 0.05% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.4086 | 0.50% | 0.77% | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.4016 | 0.14% | 0.37% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.3997 | -0.58% | -0.70% | - | - | 9.05% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.4079 | 0.72% | 0.01% | - | - | 7.42% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.3978 | 0.10% | -0.83% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.3964 | -0.94% | 0.01% | - | - | 1.52% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.4096 | 0.13% | -0.22% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.4078 | -0.12% | -0.54% | - | - | -1.33% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.4095 | 0.95% | -0.75% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.3963 | -1.16% | - | - | - | -1.24% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.4127 | -0.20% | - | - | - | -1.20% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.4155 | -0.32% | - | - | - | -1.05% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.4201 | - | - | - | - | -0.60% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2020 00:00:00 | 1.4067 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2020 00:00:00 | 1.3921 | 0.67% | 1.49% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 09:57:50
| Londres temps: | 24 novembre 2024 08:57:50 |
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