KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.3181 | 0.28% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.3144 | 0.05% | 0.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.3137 | -0.04% | -0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.3142 | -0.17% | 0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.3165 | 0.58% | 0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.3089 | -0.43% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.3146 | 0.08% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.3135 | 0.24% | 0.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.3104 | 0.25% | 0.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.3071 | -0.33% | -0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.3114 | 0.38% | 0.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.3064 | 0.08% | 1.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.3053 | -0.17% | 1.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.3075 | 0.43% | 2.00% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.3019 | 0.77% | 1.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.2920 | 0.16% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.2900 | 0.64% | -0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.2818 | -0.12% | -0.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.2834 | -0.37% | -0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.2882 | -0.17% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 07:39:53
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