Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 août 2006 00:00:00 | 1.2433 | -1 422 757.7400 | 39 996.2900 | 1 462 754.0300 | 32 242 | 1 177 139 | 0.27% | 1.39% | -1.81% | -3.14% | - | - | - | |||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.2400 | -1 392 072.2000 | 58 146.1300 | 1 450 218.3300 | 46 807 | 1 166 048 | -0.20% | 1.30% | -2.19% | -3.37% | - | - | - | |||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 1.2425 | - 297 008.1400 | 92 197.1900 | 389 205.3300 | 74 678 | 315 324 | 0.64% | 2.07% | -1.38% | -3.22% | - | - | - | |||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 1.2346 | - 877 378.5500 | 29 493.8200 | 906 872.3700 | 24 040 | 740 649 | 0.68% | 0.68% | -1.98% | -4.12% | - | - | - | |||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 1.2263 | - 561 872.8200 | 133 890.6000 | 695 763.4200 | 109 514 | 568 402 | 0.18% | -0.91% | -2.46% | -5.24% | - | - | - | |||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 1.2226 | 3 671 139.5000 | 0.30% | -0.30% | -0.74% | -1.04% | - | - | -0.81% | |||||||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 1.2173 | - 890 168.1700 | 9 196.6200 | 899 364.7900 | 7 521 | 734 857 | -0.73% | -2.93% | -3.42% | -5.14% | - | - | - | |||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 1.2263 | - 954 307.8100 | 209 495.2900 | 1 163 803.1000 | 169 387 | 941 390 | -0.91% | -2.28% | -3.63% | -4.38% | - | - | - | |||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 1.2375 | - 852 189.0900 | 19 494.7100 | 871 683.8000 | 15 624 | 697 883 | -1.02% | -1.17% | -2.80% | -3.32% | - | - | - | |||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 1.2503 | - 914 294.9100 | 170 998.0700 | 1 085 292.9800 | 136 298 | 864 345 | -0.30% | -1.26% | -2.15% | -2.24% | - | - | - | |||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 1.2541 | -1 320 695.9700 | 204 196.6900 | 1 524 892.6600 | 162 272 | 1 214 482 | -0.06% | -1.08% | -2.38% | -1.66% | - | - | - | |||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 1.2549 | - 971 707.6700 | 252 697.1300 | 1 224 404.8000 | 201 312 | 976 644 | 0.22% | -0.40% | -2.45% | -1.63% | - | - | - | |||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 1.2521 | -3 917 455.8000 | 484 103.1800 | 4 401 558.9800 | 385 575 | 3 484 673 | -1.11% | -0.59% | -2.99% | -1.66% | - | - | - | |||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.2662 | -1 911 676.7700 | 136 425.3300 | 2 048 102.1000 | 107 631 | 1 615 167 | -0.13% | 0.72% | -1.36% | -0.24% | - | - | - | |||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.2678 | -2 580 245.1600 | 41 498.5100 | 2 621 743.6700 | 32 897 | 2 076 421 | 0.63% | 1.19% | -1.20% | -1.10% | - | - | - | |||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.2599 | 21 749 035.6900 | 24 226 691.2800 | 2 477 655.5900 | 19 191 283 | 1 963 238 | 0.03% | -0.04% | -1.87% | -1.49% | - | - | - | |||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.2595 | -1 346 806.3200 | 406 994.3500 | 1 753 800.6700 | 322 722 | 1 393 154 | 0.18% | -1.02% | -2.18% | -2.59% | - | - | - | |||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.2572 | - 100 123.7800 | 2 415 991.5100 | 2 516 115.2900 | 1 924 984 | 2 004 811 | 0.34% | -1.26% | -2.85% | -2.75% | - | - | - | |||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.2529 | - 959 572.4700 | 673 043.4400 | 1 632 615.9100 | 534 453 | 1 296 070 | -0.60% | -1.95% | -2.37% | -3.29% | - | - | - | |||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.2725 | 2 139 707.0400 | 5 528 791.6200 | 3 389 084.5800 | 4 345 859 | 2 665 860 | -0.05% | -1.08% | -0.78% | -2.41% | - | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 22 novembre 2024 23:42:29 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 18:42:29 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 08:42:29 |