Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 août 2001 00:00:00 | 1.1246 | -2 460 359.1000 | 10 498.8300 | 2 470 857.9300 | 9 355 | 2 202 034 | 0.35% | -0.34% | -1.64% | 1.53% | 1.27% | - | - | |||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.1207 | -1 586 480.6800 | 701 851.7400 | 2 288 332.4200 | 622 093 | 2 030 298 | -0.66% | -1.02% | -1.13% | 1.51% | 0.94% | - | - | |||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.1281 | -1 463 758.8700 | 599 611.8400 | 2 063 370.7100 | 531 505 | 1 829 692 | 0.04% | 0.14% | -0.70% | 2.42% | 1.76% | - | - | |||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.1277 | -3 337 848.6700 | 141 749.2500 | 3 479 597.9200 | 125 521 | 3 082 680 | -0.06% | -1.74% | -0.63% | 2.27% | 2.51% | - | - | |||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.1284 | -2 901 049.0800 | 99 997.1000 | 3 001 046.1800 | 88 359 | 2 656 378 | -0.34% | -1.28% | 0.04% | 2.27% | 2.82% | - | - | |||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.1323 | -2 169 196.6600 | 296 055.2400 | 2 465 251.9000 | 262 142 | 2 181 036 | 0.51% | -1.01% | 0.27% | 2.17% | 2.82% | - | - | |||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.1265 | -2 124.4689 | 194 693.7400 | 2 319 162.6700 | 169 672 | 2 021 326 | -1.85% | -1.68% | -0.35% | 3.00% | 2.78% | 3.26% | - | |||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.1477 | - 510 734.7600 | 202 570.7400 | 713 305.5000 | 177 202 | 623 975 | 0.41% | 0.10% | 2.01% | 4.07% | 5.10% | 5.21% | - | |||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.1428 | - 894 568.2900 | 1 446 593.0800 | 2 341 161.3700 | 1 264 779 | 2 045 162 | -0.07% | -0.01% | 2.09% | 4.78% | 5.80% | 4.78% | - | |||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.1438 | -1 324 739.2600 | 594 993.5700 | 1 919 732.8300 | 518 755 | 1 677 042 | -0.17% | 0.04% | 2.51% | 6.01% | 6.04% | 4.85% | - | |||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.1465 | - 831 997.6900 | 1 086 400.8000 | 1 918 398.4900 | 947 783 | 1 673 088 | -0.07% | 1.08% | 2.82% | 3.89% | 6.75% | 5.02% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.1458 | -1 447 440.3100 | 441 174.7600 | 1 888 615.0700 | 384 924 | 1 649 592 | 0.30% | 0.92% | 2.83% | 4.17% | 6.28% | 5.10% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.1431 | - 981 560.0000 | 566 593.8200 | 1 548 153.8200 | 496 373 | 1 353 041 | -0.02% | 0.73% | 2.81% | 5.22% | 5.38% | 4.79% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.1388 | -1 634 413.7300 | 168 962.2000 | 1 803 375.9300 | 149 046 | 1 589 890 | 0.86% | 1.36% | 3.21% | 4.06% | 5.86% | 4.80% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.1349 | -2 018 120.8400 | 114 676.8200 | 2 132 797.6600 | 100 984 | 1 878 505 | -0.22% | 0.37% | 2.67% | 2.02% | 4.09% | 3.90% | - | |||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.1360 | - 982 157.3600 | 955 297.7700 | 1 937 455.1300 | 842 606 | 1 709 633 | 0.11% | 0.49% | 3.14% | 1.90% | 3.80% | 4.13% | - | |||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.1325 | -1 881 744.5900 | 39 998.8800 | 1 921 743.4700 | 35 460 | 1 705 050 | 0.60% | 0.86% | 2.91% | 0.82% | 3.99% | 4.02% | - | |||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.1249 | -1 890 465.6000 | 304 097.7700 | 2 194 563.3700 | 269 290 | 1 945 068 | -0.12% | 0.75% | 2.24% | 1.07% | 3.63% | 3.40% | - | |||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.1295 | -4 901 836.4000 | 998.9400 | 4 902 835.3400 | 887 | 4 343 330 | -0.11% | 1.21% | 1.89% | 2.30% | 4.31% | 3.52% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.1305 | -2 298 456.9500 | 141 997.0800 | 2 440 454.0300 | 126 180 | 2 168 043 | 0.48% | 1.45% | 3.36% | 3.62% | 3.93% | 3.63% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 08:01:45
| Londres temps: | 22 novembre 2024 07:01:45 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 02:01:45 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 16:01:45 |