Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 mars 2005 00:00:00 | 1.2738 | 820 552.4200 | 1 489 958.9400 | 669 406.5200 | 1 160 191 | 520 681 | -0.83% | -0.03% | 1.14% | 2.46% | - | - | - | |||||
| 2 mars 2005 00:00:00 | 1.2844 | 352 550.6800 | 1 023 988.6700 | 671 437.9900 | 795 371 | 521 482 | -0.05% | 0.80% | 1.54% | 3.59% | - | - | - | |||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.2851 | 401 231.2000 | 2 194 245.1500 | 1 793 013.9500 | 1 715 926 | 1 401 689 | 0.48% | 1.41% | 1.89% | 3.86% | - | - | - | |||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.2789 | - 748 559.0800 | 809 137.2500 | 1 557 696.3300 | 634 605 | 1 221 541 | 0.37% | 1.38% | 1.39% | 3.71% | - | - | - | |||||
| 9 février 2005 00:00:00 | 1.2742 | 759 948.8600 | 1 888 493.0200 | 1 128 544.1600 | 1 480 938 | 888 007 | 0.00 | 0.72% | 0.81% | 3.27% | - | - | - | |||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.2742 | 10 759.1600 | 756 490.1300 | 745 730.9700 | 598 389 | 589 338 | 0.55% | 0.82% | 1.45% | 2.98% | - | - | - | |||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.2672 | 2 037 934.1000 | 2 691 302.3000 | 653 368.2000 | 2 131 162 | 517 118 | 0.45% | 0.25% | 2.05% | 2.05% | - | - | - | |||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.2615 | - 716 639.0000 | 512 851.1300 | 1 229 490.1300 | 405 180 | 971 553 | -0.28% | -0.32% | 0.48% | 3.38% | - | - | - | |||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.2700 | 1 546 008.9200 | 2 756 916.2700 | 1 210 907.3500 | 2 187 037 | 960 291 | 0.10% | 0.65% | 0.91% | 3.89% | - | - | - | |||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.02% | 0.34% | 1.14% | 4.06% | - | - | - | |||||
| 29 décembre 2004 00:00:00 | 1.2662 | 735 872.0000 | 915 992.5600 | 180 120.9800 | 724 491 | 142 305 | 0.06% | 0.10% | 1.26% | 3.14% | 5.83% | 5.83% | - | |||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.2655 | 1 124 654.0000 | 1 776 896.3500 | 652 242.2900 | 1 414 481 | 518 982 | 0.68% | 0.33% | 1.22% | 4.02% | 7.34% | 5.77% | - | |||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.2569 | 1 243 803.0000 | 2 287 214.4700 | 1 043 411.0200 | 1 822 521 | 831 119 | -0.21% | -0.36% | 0.97% | 3.58% | 7.39% | 5.05% | - | |||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.2595 | 547 862.0000 | 1 887 260.6300 | 1 339 398.8000 | 1 494 349 | 1 061 421 | -0.43% | -0.35% | 1.31% | 4.61% | 8.12% | 5.27% | - | |||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.2649 | 1 081 445.0000 | 1 961 787.4300 | 880 342.6800 | 1 555 339 | 697 756 | 0.29% | 0.71% | 2.02% | 5.64% | 9.43% | 5.72% | - | |||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.2613 | -85 079.0000 | 1 423 483.9400 | 1 508 562.9900 | 1 126 693 | 1 196 017 | -0.01% | 0.76% | 1.94% | 4.28% | 8.96% | 5.42% | - | |||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.2614 | - 355 415.0000 | 1 377 989.1400 | 1 733 404.0500 | 1 089 754 | 1 369 600 | -0.20% | 0.47% | 2.29% | 4.54% | 8.02% | 5.42% | - | |||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.2639 | - 777 798.0000 | 392 734.6800 | 1 170 533.1400 | 312 302 | 931 144 | 0.63% | 0.81% | 2.43% | 5.78% | 7.17% | 5.63% | - | |||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.2560 | - 235 685.0000 | 658 136.1800 | 893 821.4400 | 525 030 | 712 834 | 0.34% | 0.51% | 1.51% | 4.11% | 6.58% | 4.97% | - | |||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.2518 | - 734 052.0000 | 236 680.0800 | 970 731.7400 | 188 574 | 772 925 | -0.29% | 0.10% | 0.81% | 2.88% | 6.66% | 4.62% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 19:38:07
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| NY temps: | 22 novembre 2024 13:38:07 |
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