Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.2427 | -7 380 588.3500 | 953 552.9800 | 8 334 141.3300 | 762 210 | 6 646 591 | -1.01% | -2.26% | -3.45% | -5.10% | - | - | 1.81% | |||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.2554 | -7 887 060.2000 | 1 241 663.2900 | 9 128 723.4900 | 988 036 | 7 268 768 | 0.05% | -1.91% | -3.04% | -3.42% | - | - | 1.95% | |||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.2548 | -2 595 572.4200 | 505 901.0800 | 3 101 473.5000 | 397 213 | 2 434 925 | -1.42% | -1.60% | -4.01% | -6.02% | - | - | 1.95% | |||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.2729 | -12 780 848.6600 | 74 234.0000 | 12 855 082.6600 | 58 480 | 10 113 381 | 0.12% | -1.36% | -3.22% | -4.26% | - | - | 2.14% | |||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.2714 | -1 284 463.4400 | 293 130.0200 | 1 577 593.4600 | 229 654 | 1 238 361 | -0.66% | -1.53% | -3.86% | -4.97% | - | - | 2.13% | |||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.2799 | -1 161 380.9300 | 35 492.4100 | 1 196 873.3400 | 27 777 | 936 479 | 0.37% | -0.27% | -3.04% | -5.25% | - | - | 2.22% | |||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.2752 | 4 144 683.4600 | 6 136 189.2600 | 1 991 505.8000 | 4 783 630 | 1 552 691 | -1.18% | -0.86% | -3.53% | -5.50% | - | - | 2.18% | |||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.2904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.06% | 0.31% | -1.66% | -4.94% | - | - | 2.34% | |||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.2912 | -5 245 592.7800 | 14 998.6000 | 5 260 591.3800 | 11 693 | 4 099 156 | 0.61% | 0.58% | -1.75% | -4.28% | - | - | 2.36% | |||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.2834 | - 988 071.9300 | 313 995.6200 | 1 302 067.5500 | 244 179 | 1 012 845 | -0.22% | -0.29% | -2.19% | -4.50% | - | - | 2.28% | |||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.2862 | -6 764 294.3500 | 369 338.3200 | 7 133 632.6700 | 287 337 | 5 559 283 | -0.02% | -0.66% | -1.80% | -3.55% | - | - | 2.32% | |||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.2864 | - 836 484.4500 | 184 125.6500 | 1 020 610.1000 | 143 224 | 793 954 | 0.20% | -1.59% | -1.52% | -3.24% | - | - | 2.32% | |||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.2838 | - 925 211.2500 | 447 195.4300 | 1 372 406.6800 | 347 290 | 1 065 562 | -0.26% | -2.39% | -1.81% | -4.01% | - | - | 2.30% | |||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.2871 | - 881 666.6100 | 2 297 993.7600 | 3 179 660.3700 | 1 773 413 | 2 454 339 | -0.59% | -2.68% | -1.71% | -3.83% | - | - | 2.34% | |||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.2947 | 6 262 358.9600 | 6 908 488.2600 | 646 129.3000 | 5 284 386 | 495 036 | -0.96% | -1.92% | -0.39% | -3.08% | - | - | 2.43% | |||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.3072 | - 363 603.7500 | 791 900.6500 | 1 155 504.4000 | 602 932 | 879 473 | -0.62% | -1.10% | -2.10% | -2.74% | - | - | 2.56% | |||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.3153 | -1 153 431.7200 | 173 292.4800 | 1 326 724.2000 | 131 415 | 1 005 627 | -0.54% | 0.24% | -1.08% | -2.02% | - | - | 2.66% | |||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.3225 | 246 517.3000 | 1 033 565.7800 | 787 048.4800 | 783 135 | 596 488 | 0.19% | 0.63% | -1.15% | -1.39% | - | - | 2.74% | |||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.3181 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3218 | 1 494 492.5500 | 2 590 021.3500 | 1 095 528.8000 | 1 962 987 | 832 282 | 0.73% | 0.92% | -2.05% | -0.76% | - | - | 2.74% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 04:45:25
| Londres temps: | 23 novembre 2024 03:45:25 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 22:45:25 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 12:45:25 |