Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.3048 | 1 211 227.9200 | 1 642 860.9600 | 431 633.0400 | 1 258 690 | 330 670 | 0.07% | 0.41% | 0.62% | 2.76% | - | - | - | |||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.3039 | 629 435.1800 | 2 306 491.1300 | 1 677 055.9500 | 1 767 269 | 1 286 349 | -0.11% | 0.41% | 0.90% | 3.05% | - | - | - | |||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.3053 | 26 119.5200 | 1 449 179.2600 | 1 423 059.7400 | 1 113 942 | 1 093 294 | 0.35% | 0.73% | 1.53% | 3.50% | - | - | - | |||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.3007 | 338 694.0400 | 1 200 241.1600 | 861 547.1200 | 924 187 | 662 896 | 0.09% | 0.73% | 1.29% | 2.11% | - | - | - | |||||
| 6 juillet 2005 00:00:00 | 1.2967 | 2 899 655.0000 | 3 182 538.0000 | 282 883.0000 | 2 453 318 | 218 096 | -0.01% | 0.98% | 2.25% | 2.60% | - | - | - | |||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2923 | 2 381 518.2400 | 3 348 984.5200 | 967 466.2800 | 2 602 855 | 751 938 | 0.52% | 1.49% | 2.13% | 2.12% | - | - | - | |||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.2856 | - 185 792.0100 | 474 989.9300 | 660 781.9400 | 369 363 | 513 927 | 0.12% | 1.17% | 1.93% | 2.28% | - | - | - | |||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.2841 | 332 208.9400 | 1 100 620.8900 | 768 411.9500 | 857 744 | 600 003 | 0.27% | 1.48% | 0.81% | 1.95% | - | - | - | |||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.2807 | - 130 448.9900 | 472 941.4200 | 603 390.4100 | 370 685 | 473 383 | 0.58% | 1.09% | -0.29% | 1.25% | - | - | - | |||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.2733 | 674 021.8900 | 1 317 379.9500 | 643 358.0600 | 1 036 804 | 506 418 | 0.20% | 0.92% | -0.92% | 0.95% | - | - | - | |||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.2707 | - 825 916.9600 | 1 068 990.3700 | 1 894 907.3300 | 845 162 | 1 498 114 | 0.42% | 0.40% | -0.64% | 0.74% | - | - | - | |||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.2654 | - 632 828.6300 | 148 449.8600 | 781 278.4900 | 117 353 | 617 987 | -0.12% | -0.27% | -0.69% | 0.12% | - | - | - | |||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 1.2669 | - 621 218.9200 | 802 063.9500 | 1 423 282.8700 | 636 017 | 1 127 705 | 0.41% | -0.10% | -0.57% | 0.87% | - | - | - | |||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 1.2617 | 255 440.0700 | 1 185 492.2700 | 930 052.2000 | 936 579 | 734 764 | -0.32% | -0.63% | -0.43% | 1.60% | - | - | - | |||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 1.2657 | - 351 361.2000 | 794 493.8200 | 1 145 855.0200 | 627 547 | 904 675 | -0.24% | 0.03% | 0.33% | 0.81% | - | - | - | |||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 1.2688 | - 158 765.1000 | 844 723.5600 | 1 003 488.6600 | 666 586 | 791 040 | 0.05% | 0.60% | 0.29% | 1.20% | - | - | - | |||||
| 6 avril 2005 00:00:00 | 1.2682 | - 398 613.9300 | 860 780.2800 | 1 259 394.2100 | 678 315 | 992 350 | -0.12% | -0.44% | 0.35% | 1.49% | - | - | - | |||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 1.2697 | - 701 225.2800 | 855 774.4400 | 1 556 999.7200 | 676 824 | 1 230 786 | 0.35% | -1.14% | 0.45% | 1.54% | - | - | - | |||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 1.2653 | 2 881 450.8900 | 4 062 235.1800 | 1 180 784.2900 | 3 211 555 | 932 789 | 0.33% | -1.54% | -0.02% | 1.21% | - | - | - | |||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 1.2612 | 1 701 658.5100 | 3 127 699.3700 | 1 426 040.8600 | 2 451 474 | 1 118 411 | -0.99% | -1.38% | 0.34% | 1.32% | - | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 19:45:13
| Londres temps: | 22 novembre 2024 18:45:13 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 13:45:13 |
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