Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3122 | 1 073 623.5600 | 1 884 648.7500 | 811 025.1900 | 1 433 446 | 616 994 | -0.15% | 0.45% | -3.33% | -1.38% | - | - | 2.65% | |||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.3142 | -1 075 190.7500 | 578 689.9900 | 1 653 880.7400 | 440 615 | 1 257 073 | 0.15% | 0.51% | -2.58% | -1.00% | - | - | 2.68% | |||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.3122 | 428 457.5500 | 1 410 662.3000 | 982 204.7500 | 1 077 844 | 750 345 | 0.18% | 0.21% | -2.36% | -1.31% | - | - | 2.66% | |||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.3098 | 2 077 380.9400 | 3 772 990.9100 | 1 695 609.9700 | 2 885 314 | 1 297 250 | 0.27% | 0.77% | -1.78% | -0.64% | - | - | 2.65% | |||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.3063 | - 132 824.0700 | 488 417.5100 | 621 241.5800 | 373 678 | 474 445 | -0.09% | -2.16% | -1.75% | -1.05% | - | - | 2.62% | |||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.3075 | 1 050 129.8600 | 1 669 977.5500 | 619 847.6900 | 1 276 694 | 472 814 | -0.15% | -1.66% | -2.24% | -0.09% | - | - | 2.64% | |||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.3095 | 2 865 591.5100 | 3 756 367.0800 | 890 775.5700 | 2 884 364 | 682 313 | 0.75% | -2.12% | -2.16% | -0.61% | - | - | 2.66% | |||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.2998 | 148 722.5300 | 3 627 800.8100 | 3 479 078.2800 | 2 719 359 | 2 614 451 | -2.65% | -3.78% | -2.70% | -1.37% | - | - | 2.57% | |||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.3352 | 23 131 937.3800 | 24 048 123.9200 | 916 186.5400 | 18 119 509 | 688 427 | 0.42% | -1.05% | -0.65% | 1.72% | - | - | 2.95% | |||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.3296 | 33 663.8400 | 1 009 933.2500 | 976 269.4100 | 755 122 | 732 849 | -0.62% | -2.05% | -0.95% | 2.14% | - | - | 2.90% | |||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.3379 | 22 370 875.4000 | 22 926 187.4000 | 555 312.0000 | 16 991 945 | 411 524 | -0.95% | -0.82% | -0.25% | 2.78% | - | - | 3.00% | |||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.3508 | 998 372.0600 | 1 355 805.9000 | 357 433.8400 | 1 003 867 | 264 790 | 0.10% | 0.51% | 1.29% | 3.77% | - | - | 3.14% | |||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.3494 | -74 316.6100 | 1 413 215.6200 | 1 487 532.2300 | 1 041 368 | 1 094 764 | -0.59% | 1.19% | 1.31% | 4.39% | - | - | 3.13% | |||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.3574 | 142 601.0000 | 1.55% | 3.65% | 6.29% | 11.53% | - | - | 3.27% | |||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.3490 | 5 314 507.9500 | 5 747 913.2200 | 433 405.2700 | 4 261 599 | 321 014 | 0.38% | 0.86% | 1.62% | 4.30% | - | - | 3.15% | |||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.3439 | 4 470 592.6400 | 5 358 405.2300 | 887 812.5900 | 3 992 448 | 665 485 | 0.78% | 0.41% | 1.08% | 3.73% | - | - | 3.10% | |||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.3335 | 5 022 260.5700 | 5 956 358.5600 | 934 097.9900 | 4 482 123 | 702 278 | 0.30% | -0.17% | 1.16% | 2.62% | - | - | 3.00% | |||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.3295 | 6 956 182.7800 | 7 716 428.2500 | 760 245.4700 | 5 760 675 | 567 992 | -0.60% | -1.08% | 0.70% | 2.63% | - | - | 2.96% | |||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.3375 | 3 161 088.3900 | 5 184 869.9200 | 2 023 781.5300 | 3 874 641 | 1 512 639 | -0.07% | -0.37% | 2.20% | 3.47% | - | - | 3.06% | |||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 1.3384 | 2 909 410.8100 | 4 137 572.3500 | 1 228 161.5400 | 3 087 974 | 917 330 | 0.19% | -0.21% | 1.58% | 4.14% | - | - | 3.07% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 22 novembre 2024 19:11:46 |
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