Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 avril 2009 00:00:00 | 1.2750 | 2 522 252.6000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 1.2793 | 1 510 872.1000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 1.2726 | 482 840.7000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 1.2668 | 619 403.1000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 1.2707 | -11 644 445.2700 | 1 585 439.4500 | 13 229 884.7200 | 1 254 298 | 10 463 799 | 0.53% | -0.84% | -2.56% | -1.93% | - | - | 1.84% | |||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 1.2640 | -9 397 587.7000 | 1 593 483.6200 | 10 991 071.3200 | 1 253 345 | 8 641 288 | -0.66% | -1.75% | -3.02% | -2.44% | - | - | 1.79% | |||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 1.2714 | 875 145.2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 1.2745 | -22 866 464.7100 | 80 591.7700 | 22 947 056.4800 | 62 944 | 17 902 026 | -0.55% | -2.19% | -1.83% | -1.64% | - | - | 1.89% | |||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 1.2815 | -10 900 864.9000 | 426 967.2100 | 11 327 832.1100 | 331 887 | 8 815 496 | -0.39% | -2.08% | -0.88% | -1.04% | - | - | 1.95% | |||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 1.2865 | -10 814 378.3100 | 1 268 942.6700 | 12 083 320.9800 | 976 121 | 9 301 315 | -1.16% | -2.64% | -0.02% | -0.75% | - | - | 2.00% | |||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 1.3016 | -1 772 913.8000 | 5 752 065.7300 | 7 524 979.5300 | 4 412 761 | 5 772 671 | -0.12% | -1.21% | 1.39% | 0.59% | - | - | 2.14% | |||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 1.3031 | -4 355 608.2900 | 497 589.0300 | 4 853 197.3200 | 379 801 | 3 707 632 | -0.43% | -0.27% | 1.31% | 0.93% | - | - | 2.16% | |||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 1.3087 | -4 042 814.0700 | 329 129.7400 | 4 371 943.8100 | 249 220 | 3 322 661 | -0.96% | 0.36% | 3.30% | 1.73% | - | - | 2.22% | |||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 1.3214 | -3 413 226.1300 | 2 876 000.1700 | 6 289 226.3000 | 2 178 315 | 4 765 150 | 0.30% | 1.33% | 4.53% | 3.79% | - | - | 2.33% | |||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 1.3175 | -8 905 954.5700 | 552 299.7900 | 9 458 254.3600 | 421 956 | 7 224 729 | 0.83% | 1.09% | 1.89% | 4.13% | - | - | 2.30% | |||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 1.3066 | -3 241 005.7200 | 364 691.3100 | 3 605 697.0300 | 279 671 | 2 765 070 | 0.20% | 0.48% | 0.25% | 3.39% | - | - | 2.21% | |||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 1.3040 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 1.3041 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 1.3033 | -6 520 785.3000 | 2 976 785.6400 | 9 497 570.9400 | 2 289 131 | 7 302 110 | 0.22% | 1.29% | 0.59% | 4.26% | - | - | 2.20% | |||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 1.3004 | -9 900 248.4600 | 49 923.6400 | 9 950 172.1000 | 38 445 | 7 669 200 | 0.17% | 1.29% | 0.42% | 4.30% | - | - | 2.18% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 05:29:23
| Londres temps: | 23 novembre 2024 04:29:23 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 23:29:23 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 13:29:23 |