Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 1.2982 | -5 312 497.3500 | 332 051.8300 | 5 644 549.1800 | 256 850 | 4 362 993 | 0.41% | 0.93% | 0.19% | 3.24% | - | - | 2.16% | |||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 1.2929 | -9 107 909.0300 | 23 490.5400 | 9 131 399.5700 | 18 216 | 7 084 064 | 0.48% | 2.05% | -0.16% | 2.62% | - | - | 2.12% | |||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 1.2867 | -10 325 565.0300 | 48 982.4000 | 10 374 547.4300 | 38 104 | 8 073 846 | 0.23% | 1.79% | -0.73% | 1.77% | - | - | 2.06% | |||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 1.2838 | -20 362 128.8400 | 1 072 671.8700 | 21 434 800.7100 | 836 039 | 16 729 960 | -0.19% | -0.72% | -0.79% | 1.45% | - | - | 2.04% | |||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 1.2863 | -13 551 333.1900 | 227 611.3700 | 13 778 944.5600 | 180 206 | 10 882 995 | 1.53% | -1.31% | -0.37% | 1.72% | - | - | 2.07% | |||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 1.2669 | -30 707 070.6100 | 438 396.4500 | 31 145 467.0600 | 349 712 | 24 709 793 | 0.22% | -2.55% | -1.52% | 0.42% | - | - | 1.89% | |||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 1.2641 | -4 483 184.5200 | 14 004 740.5200 | 18 487 925.0400 | 10 828 529 | 14 306 086 | -2.24% | -2.44% | -0.71% | 0.06% | - | - | 1.87% | |||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 1.2931 | -65 150 199.5500 | 754 735.9500 | 65 904 935.5000 | 580 725 | 50 722 534 | -0.79% | -0.19% | 2.20% | 2.32% | - | - | 2.15% | |||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 1.3034 | -25 911 258.3900 | 1 041 547.9600 | 26 952 806.3500 | 800 606 | 20 701 109 | 0.26% | 0.66% | 3.14% | 3.27% | - | - | 2.25% | |||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.3000 | -11 647 207.2000 | 1 690 629.7600 | 13 337 836.9600 | 1 305 122 | 10 286 666 | 0.33% | 0.32% | 3.63% | 3.57% | - | - | 2.22% | |||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.2957 | -22 555 450.0800 | 1 771 922.7400 | 24 327 372.8200 | 1 369 519 | 18 788 119 | 0.01% | 0.05% | 3.06% | 2.77% | - | - | 2.19% | |||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.2956 | -7 329 867.1900 | 755 392.6900 | 8 085 259.8800 | 582 402 | 6 238 639 | 0.05% | -0.05% | 3.65% | 2.76% | - | - | 2.19% | |||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.2949 | -15 567 012.1500 | 488 867.5000 | 16 055 879.6500 | 377 356 | 12 393 731 | -0.07% | 0.07% | 3.86% | 3.60% | - | - | 2.19% | |||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.2958 | -5 498 161.8200 | 188 794.9900 | 5 686 956.8100 | 145 794 | 4 390 623 | 0.06% | 0.36% | 3.05% | 3.97% | - | - | 2.20% | |||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.2950 | -12 096 160.5400 | 736 687.2400 | 12 832 847.7800 | 568 253 | 9 898 621 | -0.09% | 0.66% | 2.79% | 3.28% | - | - | 2.20% | |||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.2962 | -16 465 888.1500 | 281 618.9900 | 16 747 507.1400 | 218 005 | 12 949 759 | 0.17% | 1.81% | 2.52% | 4.31% | - | - | 2.22% | |||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.2940 | -3 330 478.2800 | 123 794.7100 | 3 454 272.9900 | 95 986 | 2 677 279 | 0.22% | 2.27% | 2.26% | 3.07% | - | - | 2.20% | |||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.2911 | -6 685 400.9700 | 260 094.8400 | 6 945 495.8100 | 202 126 | 5 399 545 | 0.36% | 2.17% | 2.10% | 2.89% | - | - | 2.18% | |||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.2865 | -7 650 838.2000 | 817 490.6500 | 8 468 328.8500 | 641 106 | 6 656 574 | 1.05% | 2.55% | 1.97% | 1.07% | - | - | 2.14% | |||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.2731 | -8 391 932.3500 | 52 492.4300 | 8 444 424.7800 | 41 523 | 6 677 933 | 0.62% | 1.26% | 0.78% | 0.13% | - | - | 2.02% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 04:50:27
| Londres temps: | 23 novembre 2024 03:50:27 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 22:50:27 |
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