Flexible Portfolio July BE6278667512, Fonds de participation
Les donées du fonds ne sont plus mises à jourNom officiel: Flexible Portfolio July
Société d'investissement: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6278667512
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 36 | 4 sept. 2025 | 1111.0000 | 0.13% | 1.24% | -0.40% | ||
| 2025 / 35 | 28 août 2025 | 1109.5700 | 0.91% | 0.32% | -2.05% | ||
| 2025 / 34 | 21 août 2025 | 1099.5600 | -0.43% | 0.24% | -2.61% | ||
| 2025 / 33 | 13 août 2025 | 1104.3300 | 0.63% | 0.79% | -1.88% | ||
| 2025 / 32 | 7 août 2025 | 1097.4200 | -0.77% | 0.62% | -1.17% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1105.9800 | 0.83% | 1.49% | -0.94% | ||
| 2025 / 30 | 24 juil. 2025 | 1096.9100 | 0.11% | 1.39% | - | ||
| 2025 / 29 | 17 juil. 2025 | 1095.6800 | 0.46% | 1.19% | -3.03% | ||
| 2025 / 28 | 10 juil. 2025 | 1090.7000 | 0.09% | -0.13% | -4.35% | ||
| 2025 / 27 | 3 juil. 2025 | 1089.7700 | 0.73% | 0.48% | -4.09% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Flexible Portfolio July | |||
| 5 sept. 2025 | 1106.5800 | ||
| 4 sept. 2025 | 1111.0000 | ||
| 2 sept. 2025 | 1097.6300 | ||
| 28 août 2025 | 1109.5700 | ||
| 26 août 2025 | 1106.5400 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6278667512 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds Flexible Portfolio July | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Flexible Portfolio July, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Portfolio July.
Temps: 24 avril 2026 08:11:10
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:11:10 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:11:10 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:11:10 |