ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), statistique des performances

ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2019 / 26 28 juin 2019 207.1 millions CZK 1006.2200 0.10% 1.64% - 
 2019 / 25 21 juin 2019 206.9 millions CZK 1005.2000 0.72% 1.52% - 
 2019 / 24 14 juin 2019 205.4 millions CZK 998.0300 0.21% 0.23% - 
 2019 / 23 7 juin 2019 205.0 millions CZK 995.9600 0.61% -0.04% - 
 2019 / 22 28 mai 2019 203.7 millions CZK 989.9400 -0.02% -1.72% - 
 2019 / 21 24 mai 2019 203.8 millions CZK 990.1300 -0.57% -1.62% - 
 2019 / 20 17 mai 2019 204.9 millions CZK 995.7700 -0.06% -0.88% - 
 2019 / 19 10 mai 2019 209.3 millions CZK 996.3300 -1.09% -0.58% - 
 2019 / 18 3 mai 2019 211.6 millions CZK 1007.2600 0.09% 0.80% - 
 2019 / 17 26 avr. 2019 211.4 millions CZK 1006.3900 0.18% 1.66% - 
 2019 / 16 18 avr. 2019 211.4 millions CZK 1004.5900 0.24% 1.75% - 
 2019 / 15 12 avr. 2019 210.9 millions CZK 1002.1700 0.29% 1.08% - 
 2019 / 14 4 avr. 2019 210.3 millions CZK 999.2500 0.94% 1.86% - 
 2019 / 13 29 mars 2019 204.1 millions CZK 989.9800 0.27% 0.27% - 
 2019 / 12 22 mars 2019 203.6 millions CZK 987.2800 -0.43% - - 
 2019 / 11 15 mars 2019 204.5 millions CZK 991.5100 1.07% - - 
 2019 / 10 8 mars 2019 201.8 millions CZK 981.0100 -0.64% - - 
 2019 / 9 1 mars 2019 203.1 millions CZK 987.3100 - - - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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