ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), statistique des performances

ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2019 / 47 21 nov. 2019 194.5 millions CZK 1028.9200 -0.18% 0.75% - 
 2019 / 46 15 nov. 2019 199.9 millions CZK 1030.7500 0.13% 1.38% - 
 2019 / 45 8 nov. 2019 200.1 millions CZK 1029.4500 0.69% 1.43% - 
 2019 / 44 31 oct. 2019 198.7 millions CZK 1022.4400 0.11% 1.20% - 
 2019 / 43 25 oct. 2019 198.5 millions CZK 1021.3000 0.45% 0.67% - 
 2019 / 42 18 oct. 2019 197.8 millions CZK 1016.7000 0.17% 0.03% - 
 2019 / 41 11 oct. 2019 197.5 millions CZK 1014.9300 0.46% -0.16% - 
 2019 / 40 4 oct. 2019 196.6 millions CZK 1010.3200 -0.41% -0.17% - 
 2019 / 39 26 sept. 2019 197.4 millions CZK 1014.5300 -0.18% 1.08% - 
 2019 / 38 20 sept. 2019 198.1 millions CZK 1016.3800 -0.01% 1.84% - 
 2019 / 37 13 sept. 2019 198.1 millions CZK 1016.5100 0.44% - - 
 2019 / 36 6 sept. 2019 197.3 millions CZK 1012.0400 0.83% 1.37% - 
 2019 / 35 29 août 2019 195.7 millions CZK 1003.7000 0.57% -0.09% - 
 2019 / 34 23 août 2019 195.0 millions CZK 997.9800 - -1.70% - 
 2019 / 32 7 août 2019 205.0 millions CZK 998.3300 -0.62% -1.25% - 
 2019 / 31 2 août 2019 206.3 millions CZK 1004.5900 -1.05% -0.78% - 
 2019 / 30 26 juil. 2019 208.5 millions CZK 1015.2300 0.48% 0.90% - 
 2019 / 29 19 juil. 2019 207.5 millions CZK 1010.4000 -0.06% 0.52% - 
 2019 / 28 11 juil. 2019 207.6 millions CZK 1010.9700 -0.15% 1.30% - 
 2019 / 27 5 juil. 2019 207.9 millions CZK 1012.4800 0.62% 1.66% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Londres temps: 15 novembre 2024 04:39:12
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Tokyo temps: 15 novembre 2024 13:39:12

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