ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), statistique des performances

ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 14 2 avr. 2020 168.8 millions CZK 916.4600 -1.04% -6.88% -8.29% 
 2020 / 13 26 mars 2020 170.5 millions CZK 926.0900 3.84% -6.73% -6.45% 
 2020 / 12 20 mars 2020 164.2 millions CZK 891.8600 -4.89% -13.16% -9.66% 
 2020 / 11 13 mars 2020 173.1 millions CZK 937.7200 -4.72% -9.06% -5.43% 
 2020 / 10 6 mars 2020 181.6 millions CZK 984.1600 -0.88% -3.97% 0.32% 
 2020 / 9 27 fév. 2020 187.7 millions CZK 992.8700 -3.32% -2.00% 0.56% 
 2020 / 8 21 fév. 2020 194.1 millions CZK 1026.9800 -0.40% 0.32% - 
 2020 / 7 14 fév. 2020 194.9 millions CZK 1031.0900 0.61% 0.41% - 
 2020 / 6 7 fév. 2020 193.7 millions CZK 1024.8500 1.16% 0.38% - 
 2020 / 5 31 jan. 2020 191.5 millions CZK 1013.1200 -1.03% -0.49% - 
 2020 / 4 24 jan. 2020 193.5 millions CZK 1023.6700 -0.31% 0.61% - 
 2020 / 3 17 jan. 2020 194.2 millions CZK 1026.8600 0.58% 1.23% - 
 2020 / 2 10 jan. 2020 193.0 millions CZK 1020.9600 0.28% 1.23% - 
 2020 / 1 3 jan. 2020 192.5 millions CZK 1018.1100 0.06% 1.13% - 
 2019 / 53 31 déc. 2019 192.2 millions CZK 1016.2700 -0.12% 0.94% - 
 2019 / 52 27 déc. 2019 192.4 millions CZK 1017.5100 0.31% -1.64% - 
 2019 / 51 19 déc. 2019 191.8 millions CZK 1014.3400 0.57% -1.42% - 
 2019 / 50 12 déc. 2019 190.7 millions CZK 1008.6000 0.18% -2.15% - 
 2019 / 49 6 déc. 2019 190.3 millions CZK 1006.7700 -2.68% -2.20% - 
 2019 / 48 28 nov. 2019 195.6 millions CZK 1034.5000 0.54% 1.18% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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