| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2041.9500 |
-0.56% |
2.02% |
14.52% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
0.8388 |
0.14% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/27 |
2.7.2025 |
0.8113 |
0.27% |
- |
18.99% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1964.2000 |
-0.17% |
1.78% |
-0.03% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
1.3441 |
0.89% |
1.74% |
5.78% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
2.0781 |
0.80% |
1.50% |
7.26% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
1.3936 |
0.48% |
0.68% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
1.0324 |
0.49% |
0.66% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
2.9864 |
0.48% |
0.66% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6165 |
0.14% |
0.01% |
2.82% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0212 |
0.16% |
0.04% |
-0.63% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0330 |
0.06% |
0.15% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1474 |
-0.03% |
0.88% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1520 |
-0.03% |
0.88% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1422 |
0.04% |
0.63% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1341 |
0.04% |
0.64% |
- |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/30 |
23.7.2025 |
1.1942 |
0.04% |
0.18% |
2.98% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1802.9400 |
0.06% |
1.53% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1936 |
0.13% |
0.23% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1649 |
0.14% |
0.88% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.3804 |
0.04% |
0.66% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.5004 |
-0.03% |
1.01% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1644.1200 |
0.09% |
1.06% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1118.6900 |
0.11% |
0.72% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2881 |
-0.12% |
1.20% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2820 |
-0.11% |
1.20% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1625 |
0.10% |
0.30% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1698 |
0.10% |
0.31% |
- |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
61.4100 |
0.21% |
0.67% |
- |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
1093.3500 |
-0.21% |
1.06% |
- |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/30 |
22.7.2025 |
138.4200 |
0.33% |
0.85% |
- |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2028.0200 |
0.41% |
2.71% |
5.98% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1525.2200 |
-0.44% |
0.44% |
6.59% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
996.1300 |
-1.21% |
-0.08% |
2.91% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
11949.6900 |
-0.86% |
2.72% |
8.26% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
896.2100 |
1.18% |
3.06% |
-1.57% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1788.0000 |
0.06% |
1.52% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1181.7300 |
0.16% |
0.29% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1497.1400 |
0.09% |
1.05% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
1360.8600 |
0.11% |
0.71% |
- |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
248.6900 |
-0.55% |
0.43% |
7.71% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/30 |
22.7.2025 |
393.2400 |
0.23% |
3.54% |
16.94% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/30 |
22.7.2025 |
40115.0000 |
-0.16% |
2.34% |
8.07% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
683.0000 |
-0.79% |
2.05% |
7.86% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
