| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
2053.2500 |
1.18% |
0.65% |
16.22% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/32 |
6.8.2025 |
0.8305 |
2.14% |
0.40% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
0.8442 |
-0.25% |
- |
28.14% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1961.5500 |
0.60% |
-0.11% |
0.14% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
1.3557 |
0.98% |
1.76% |
5.50% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
2.0955 |
0.99% |
1.64% |
6.48% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
1.3995 |
0.47% |
0.91% |
4.05% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
1.0366 |
0.47% |
0.90% |
-2.62% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
2.9988 |
0.47% |
0.89% |
3.81% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.6182 |
0.02% |
0.12% |
2.22% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0224 |
0.03% |
0.15% |
-1.24% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0345 |
0.04% |
0.19% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1592 |
0.43% |
1.01% |
7.09% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1639 |
0.43% |
1.02% |
7.19% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1501 |
0.24% |
0.74% |
5.35% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1418 |
0.24% |
0.72% |
5.24% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
1.1960 |
0.04% |
0.19% |
2.91% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1830.2900 |
1.03% |
1.73% |
9.06% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1973 |
0.10% |
0.33% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1720 |
0.25% |
0.90% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3901 |
0.37% |
0.74% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.5159 |
0.56% |
1.06% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1662.3400 |
0.72% |
1.26% |
6.87% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1127.2900 |
0.47% |
0.88% |
1.12% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3072 |
0.69% |
1.43% |
9.36% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3009 |
0.70% |
1.41% |
9.26% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1657 |
0.02% |
0.35% |
3.02% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1731 |
0.02% |
0.36% |
3.12% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
61.4600 |
-0.15% |
0.57% |
3.12% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
1102.5400 |
0.47% |
1.09% |
-2.03% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/33 |
12.8.2025 |
139.6400 |
0.47% |
1.18% |
5.93% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
2058.4900 |
2.00% |
1.17% |
8.72% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1548.0500 |
0.95% |
-0.09% |
9.53% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
991.0300 |
-0.92% |
-0.45% |
2.92% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
12287.0300 |
1.04% |
3.44% |
11.79% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
886.8000 |
-1.04% |
0.90% |
-4.30% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1814.9600 |
1.03% |
1.72% |
8.90% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1185.1900 |
0.13% |
0.37% |
3.05% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1513.5900 |
0.72% |
1.24% |
6.71% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
1371.1900 |
0.46% |
0.86% |
5.32% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
250.5900 |
0.37% |
-0.86% |
8.63% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/33 |
12.8.2025 |
401.5500 |
1.55% |
2.68% |
17.35% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/33 |
12.8.2025 |
42750.0000 |
2.53% |
7.60% |
16.22% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/33 |
12.8.2025 |
700.7700 |
1.14% |
2.50% |
10.14% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
