Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008476967
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2026 / 20 11 mai 2026 2.6017 -0.59% -0.43% 1.01% 
 2026 / 19 7 mai 2026 2.6171 0.58% 0.16% 1.57% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 2.6020 -0.40% 0.42% 1.13% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 2.6125 -0.53% 1.20% 1.64% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 2.6264 0.51% 1.19% 2.39% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 2.6130 0.85% 1.17% 2.11% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 2.5910 0.36% -0.13% 0.55% 
 2026 / 13 27 mars 2026 2.5816 -0.53% -2.50% 0.69% 
 2026 / 12 20 mars 2026 2.5954 0.48% -1.71% 1.35% 
 2026 / 11 13 mars 2026 2.5829 -0.44% -2.40% 0.97% 
 2026 / 10 6 mars 2026 2.5943 -2.02% -1.42% 1.75% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 2.6478 0.27% 0.27% 3.10% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 2.6406 -0.22% 0.53% 2.87% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 2.6463 0.55% 0.83% 3.05% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 2.6317 -0.34% -0.04% 2.46% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 2.6406 0.53% 1.01% 2.98% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 2.6268 0.09% 0.62% 2.81% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 2.6245 -0.32% 0.64% 2.84% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 2.6328 0.67% 1.52% 3.41% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 2.6152 0.18% 0.58% 2.70% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 14 mai 2026 09:03:07
Londres temps: 14 mai 2026 08:03:07
NY temps: 14 mai 2026 03:03:07
Tokyo temps: 14 mai 2026 16:03:07

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