KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 août 2024 00:00:00 | 1.4902 | -0.89% | 1.21% | - | - | 17.65% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.5036 | 1.40% | 3.18% | - | - | 17.29% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.4829 | -0.85% | 1.73% | - | - | 17.21% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.4956 | 1.58% | 3.88% | - | - | 22.93% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.4724 | 1.04% | 2.94% | - | - | 18.77% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.4572 | -0.03% | 2.03% | - | - | 17.42% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.4577 | 1.24% | 2.02% | - | - | 19.80% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.4398 | 0.66% | -0.08% | - | - | 15.29% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.4304 | 0.15% | -1.00% | - | - | 16.09% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.4282 | -0.04% | 0.83% | - | - | 16.27% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.4288 | -0.84% | 0.73% | - | - | 17.52% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.4409 | -0.27% | 2.26% | - | - | 17.45% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.4448 | 2.00% | 1.29% | - | - | 19.27% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.4165 | -0.14% | -0.91% | - | - | 18.29% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.4185 | 0.67% | -1.98% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.4090 | -1.22% | -1.65% | - | - | 15.79% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.4264 | -0.22% | 2.21% | - | - | 18.80% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.4295 | -1.22% | 1.33% | - | - | 19.54% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.4472 | 1.01% | 2.81% | - | - | 20.89% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.4327 | 2.67% | 2.18% | - | - | 21.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 19:22:43
| Londres temps: | 5 juillet 2026 18:22:43 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 13:22:43 |
| Tokyo temps: | 6 juillet 2026 02:22:43 |