KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.2215 | 1.92% | 2.64% | - | - | 15.86% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.1985 | -0.09% | -1.27% | - | - | 15.86% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.1996 | 0.87% | -1.77% | - | - | 16.14% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.1892 | -0.08% | -1.84% | - | - | 15.05% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.1901 | -1.96% | -1.77% | - | - | 15.25% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.2139 | -0.60% | 1.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.2212 | 0.80% | 3.24% | - | - | 16.97% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.2115 | 0.00 | 2.42% | - | - | 17.43% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.2115 | 1.32% | 2.28% | - | - | 16.11% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.1957 | 1.08% | -0.71% | - | - | 15.52% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.1829 | 0.00 | -1.29% | - | - | 15.19% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2021 00:00:00 | 1.1829 | -0.14% | -0.38% | - | - | 12.49% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.1845 | -1.64% | 0.75% | - | - | 10.87% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.2043 | 0.49% | 2.21% | - | - | 14.31% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.1984 | 0.93% | 1.44% | - | - | 13.43% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.1874 | 1.00% | 1.77% | - | - | 13.91% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.1757 | -0.22% | 1.61% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.1783 | -0.26% | 1.60% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.1814 | 1.26% | 0.91% | - | - | 10.03% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.1667 | 0.83% | 1.75% | - | - | 12.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 19:29:36
| Londres temps: | 5 juillet 2026 18:29:36 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 13:29:36 |
| Tokyo temps: | 6 juillet 2026 02:29:36 |