KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.2128 | 0.33% | 0.53% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.2088 | -0.33% | -0.58% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.2128 | 0.16% | -0.18% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.2109 | 0.37% | -0.56% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.2064 | -0.78% | -0.74% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.2159 | 0.07% | 0.26% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2023 00:00:00 | 1.2150 | -0.22% | 0.82% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.2177 | 0.19% | 1.24% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.2154 | 0.21% | 1.03% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.2128 | 0.64% | 1.17% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2023 00:00:00 | 1.2051 | 0.19% | 0.47% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.2028 | -0.02% | 0.80% | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.2030 | 0.35% | 1.37% | - | - | 8.17% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.1988 | -0.06% | 0.86% | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.1995 | 0.53% | 0.55% | - | - | 8.90% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.1932 | 0.55% | 0.65% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.1867 | -0.16% | -0.07% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.1886 | -0.36% | 1.00% | - | - | 5.20% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.1929 | 0.62% | 1.55% | - | - | 6.79% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.1855 | -0.17% | 0.20% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 juin 2026 10:37:43
| Londres temps: | 17 juin 2026 09:37:43 |
| NY temps: | 17 juin 2026 04:37:43 |
| Tokyo temps: | 17 juin 2026 17:37:43 |