KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.3188 | 0.12% | 0.25% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.3172 | 0.30% | -0.48% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.3133 | -0.10% | -0.42% | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.3146 | -0.07% | -0.20% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.3155 | -0.60% | -0.57% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.3235 | 0.35% | 0.06% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.3189 | 0.13% | -0.24% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.3172 | -0.44% | -0.35% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.3230 | 0.02% | 0.36% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.3227 | 0.05% | -0.04% | - | - | 4.35% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.3221 | 0.02% | 1.23% | - | - | 5.31% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.3218 | 0.27% | 1.24% | - | - | 5.04% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.3182 | -0.38% | 1.14% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.3232 | 1.31% | 1.95% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.3061 | 0.04% | -0.67% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.3056 | 0.17% | -0.39% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.3034 | 0.42% | -0.82% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.2979 | -1.29% | -1.38% | - | - | 1.22% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.3149 | 0.32% | 0.18% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.3107 | -0.27% | 0.34% | - | - | 2.53% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 août 2026 21:26:26
| Londres temps: | 27 août 2026 20:26:26 |
| NY temps: | 27 août 2026 15:26:26 |
| Tokyo temps: | 28 août 2026 04:26:26 |