KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.2713 | 0.29% | 0.73% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.2676 | 0.97% | -0.22% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.2554 | -0.24% | -1.44% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.2584 | -0.29% | -1.25% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.2621 | -0.65% | -1.20% | - | - | 7.44% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.2704 | -0.27% | -0.92% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.2738 | -0.04% | -0.13% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.2743 | -0.24% | -0.31% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.2774 | -0.37% | 0.00 | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.2822 | 0.53% | 0.65% | - | - | 9.77% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.2755 | -0.22% | 0.10% | - | - | 10.36% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.2783 | 0.07% | 1.16% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.2774 | 0.27% | 1.00% | - | - | 9.61% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.2739 | -0.02% | 0.58% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.2742 | 0.83% | 1.26% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.2637 | -0.08% | -0.24% | - | - | 7.73% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.2647 | -0.15% | 0.13% | - | - | 7.11% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.2666 | 0.66% | 0.64% | - | - | 7.01% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.2583 | -0.67% | 0.77% | - | - | 7.43% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.2668 | 0.30% | - | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 août 2026 21:26:27
| Londres temps: | 27 août 2026 20:26:27 |
| NY temps: | 27 août 2026 15:26:27 |
| Tokyo temps: | 28 août 2026 04:26:27 |