KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 février 2024 00:00:00 | 1.2783 | 0.07% | 1.16% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.2774 | 0.27% | 1.00% | - | - | 9.61% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.2739 | -0.02% | 0.58% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.2742 | 0.83% | 1.26% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.2637 | -0.08% | -0.24% | - | - | 7.73% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.2647 | -0.15% | 0.13% | - | - | 7.11% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.2666 | 0.66% | 0.64% | - | - | 7.01% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.2583 | -0.67% | 0.77% | - | - | 7.43% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.2668 | 0.30% | - | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.2630 | 0.36% | - | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.2585 | 0.78% | - | - | - | 8.56% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2023 00:00:00 | 1.2487 | - | 2.13% | - | - | 6.97% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.2227 | -0.41% | 0.47% | - | - | 9.14% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.2277 | 1.05% | 2.39% | - | - | 11.19% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.2149 | 0.81% | 1.16% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.2051 | -0.98% | -0.17% | - | - | 10.68% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.2170 | 1.50% | 0.35% | - | - | 9.25% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.1990 | -0.17% | -0.81% | - | - | 6.24% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.2010 | -0.51% | -0.97% | - | - | 6.86% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.2071 | -0.47% | -0.31% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 juin 2026 11:18:08
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