KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.3126 | 0.48% | 1.11% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.3063 | 0.29% | 0.64% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.3025 | 0.42% | 0.18% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.2970 | - | -0.49% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2024 00:00:00 | 1.2982 | 0.02% | -0.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.2980 | -0.16% | -0.77% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.3001 | -0.25% | -0.51% | - | - | 2.94% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2024 00:00:00 | 1.3034 | -0.13% | 0.15% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.3051 | -0.23% | 0.42% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.3081 | 0.10% | 1.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.3068 | 0.41% | 0.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.3014 | 0.14% | 0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2024 00:00:00 | 1.2996 | 0.36% | -0.06% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.2950 | -0.04% | -0.78% | - | - | 5.48% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.2955 | -0.42% | -1.39% | - | - | 6.63% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.3010 | 0.05% | -0.52% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.3004 | -0.37% | -0.66% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.3052 | -0.65% | -0.27% | - | - | 8.86% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.3137 | 0.45% | 1.14% | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.3078 | -0.10% | 0.40% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:28:07
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:28:07 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:28:07 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:28:07 |