KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.2977 | 0.22% | 0.76% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.2948 | 0.35% | 0.49% | - | - | -2.40% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.2903 | 0.17% | 0.16% | - | - | -2.71% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.2881 | 0.02% | -0.40% | - | - | -2.76% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.2879 | -0.05% | -0.84% | - | - | -2.78% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.2885 | 0.02% | -1.36% | - | - | -2.64% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.2882 | -0.39% | -1.81% | - | - | -2.56% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.2933 | -0.42% | -1.72% | - | - | -3.20% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.2988 | -0.57% | -1.44% | - | - | -3.92% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.3063 | -0.43% | -1.33% | - | - | -2.44% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.3120 | -0.30% | -1.18% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.3159 | -0.14% | -0.88% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.3178 | -0.46% | -0.75% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.3239 | -0.28% | - | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.3276 | 0.00 | -0.22% | - | - | -0.15% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.3276 | -0.01% | -0.15% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.3277 | - | -0.08% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2020 00:00:00 | 1.3305 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2020 00:00:00 | 1.3305 | 0.07% | -0.08% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.3296 | 0.07% | -0.34% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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