KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472511KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.3277 | - | -0.08% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2020 00:00:00 | 1.3305 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2020 00:00:00 | 1.3305 | 0.07% | -0.08% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.3296 | 0.07% | -0.34% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.3287 | 0.02% | -0.56% | - | - | 0.03% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.3285 | -0.23% | -1.04% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2020 00:00:00 | 1.3315 | -0.20% | -0.90% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.3342 | -0.15% | -0.76% | - | - | 0.33% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.3362 | -0.47% | -0.80% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.3425 | -0.08% | -0.48% | - | - | 1.27% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2020 00:00:00 | 1.3436 | -0.06% | -0.64% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.3444 | -0.19% | -0.48% | - | - | 0.92% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.3470 | -0.15% | 0.10% | - | - | 1.29% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.3490 | -0.24% | 0.61% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.3523 | 0.10% | - | - | - | 1.37% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.3509 | 0.39% | 0.81% | - | - | 1.37% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.3456 | 0.36% | 0.19% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.3408 | - | -0.16% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2020 00:00:00 | 1.3401 | -0.22% | -0.48% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.3431 | 0.01% | -0.21% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 juin 2026 14:10:36
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