KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.3177 | 0.90% | 3.50% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.3059 | 0.93% | -0.43% | - | - | -1.01% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.2939 | 0.70% | -1.54% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.2849 | 0.93% | -0.45% | - | - | -2.85% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.2731 | -2.93% | -3.13% | - | - | -2.78% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.3115 | -0.21% | -0.01% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.3142 | 1.82% | 2.66% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.2907 | -1.79% | -3.28% | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.3142 | 0.20% | -4.46% | - | - | 0.31% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.3116 | 2.45% | -3.95% | - | - | 0.54% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2018 00:00:00 | 1.2802 | -4.07% | -5.53% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 1.3345 | -2.99% | -1.19% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 1.3756 | 0.73% | 3.55% | - | - | 7.90% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 1.3656 | 0.77% | 2.94% | - | - | 7.65% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 1.3551 | 0.33% | 2.96% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2018 00:00:00 | 1.3506 | 1.67% | 3.19% | - | - | 5.59% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2017 00:00:00 | 1.3284 | 0.14% | 1.57% | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.3266 | 0.79% | 1.87% | - | - | 4.96% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 1.3162 | 0.56% | 1.34% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2017 00:00:00 | 1.3089 | 0.08% | -0.36% | - | - | 5.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 10:47:11
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