KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.3306 | 0.20% | -0.31% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.3279 | 0.26% | 1.11% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.3245 | -0.73% | 1.20% | - | - | 7.45% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.3343 | -0.03% | 2.33% | - | - | 5.76% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.3347 | 1.63% | 2.73% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.3133 | 0.34% | 2.52% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.3088 | 0.38% | 0.56% | - | - | 5.44% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.3039 | 0.36% | -0.58% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.2992 | 1.42% | 0.12% | - | - | 2.32% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.2810 | -1.58% | -0.08% | - | - | -3.00% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.3015 | -0.76% | 2.48% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.3115 | 1.06% | 5.30% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.2977 | 1.22% | 3.24% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.2820 | 0.94% | 0.98% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.2700 | 1.97% | -0.29% | - | - | -3.61% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.2455 | -0.91% | -4.52% | - | - | -5.87% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.2570 | -0.98% | -3.52% | - | - | -4.17% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.2695 | -0.33% | -2.37% | - | - | -3.57% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.2737 | -2.35% | -2.38% | - | - | -3.83% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.3044 | 0.12% | 1.57% | - | - | -1.26% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 08:52:28
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