KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 juillet 2019 00:00:00 | 1.3029 | 0.20% | 0.80% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.3003 | -0.34% | 1.67% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 5 juillet 2019 00:00:00 | 1.3047 | 1.59% | 2.19% | - | - | 1.49% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.2843 | -0.63% | 3.04% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.2925 | 1.06% | 2.67% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.2790 | 0.18% | 0.70% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.2767 | 2.43% | 1.15% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.2464 | -0.99% | -3.28% | - | - | -3.97% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.2589 | -0.88% | -2.44% | - | - | -3.55% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.2701 | 0.63% | -1.50% | - | - | -3.61% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.2622 | -2.06% | -2.00% | - | - | -5.76% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.2887 | -0.13% | 0.17% | - | - | -2.45% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.2904 | 0.07% | 2.15% | - | - | -2.54% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2019 00:00:00 | 1.2895 | 0.12% | 2.39% | - | - | -2.14% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.2880 | 0.12% | 1.41% | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.2865 | 1.84% | 3.93% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.2633 | 0.31% | 0.64% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.2594 | -0.84% | - | - | - | -1.08% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.2701 | 2.61% | - | - | - | -3.16% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.2378 | -1.39% | - | - | - | -5.81% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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