KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.3235 | 1.50% | -0.05% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.3040 | -0.16% | -2.47% | - | - | 12.19% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.3061 | -1.31% | -2.08% | - | - | 11.68% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.3234 | -0.06% | -0.39% | - | - | 16.37% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.3242 | -0.96% | 0.09% | - | - | 15.10% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.3370 | 0.24% | -0.07% | - | - | 14.38% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.3338 | 0.39% | -0.10% | - | - | 12.10% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.3286 | 0.42% | 0.61% | - | - | 10.78% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.3230 | -1.11% | 0.74% | - | - | 13.65% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.3379 | 0.21% | 1.42% | - | - | 15.66% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.3351 | 1.10% | 0.90% | - | - | 15.82% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.3206 | 0.56% | -0.15% | - | - | 11.84% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.3133 | -0.45% | 0.29% | - | - | 9.20% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.3192 | -0.30% | 0.06% | - | - | 10.65% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.3232 | 0.05% | 0.76% | - | - | 14.20% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.3226 | 1.00% | 0.43% | - | - | 13.61% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.3095 | -0.68% | -0.05% | - | - | 11.83% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.3184 | 0.40% | 1.07% | - | - | 11.11% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.3132 | -0.28% | 1.91% | - | - | 10.87% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.3169 | 0.51% | 3.05% | - | - | 11.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 08:27:15
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