KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.1993 | -0.61% | -0.44% | - | - | -2.46% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.2066 | -0.34% | -0.68% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.2107 | 1.62% | 1.03% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.1914 | -1.10% | -0.38% | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.2046 | -0.85% | -0.52% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.2149 | 1.39% | 1.14% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.1983 | 0.20% | -0.44% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.1959 | -1.24% | -0.41% | - | - | -1.69% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.2109 | 0.81% | 1.63% | - | - | -5.46% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.2012 | -0.20% | 3.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.2036 | 0.23% | 2.92% | - | - | -8.47% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.2008 | 0.78% | 5.59% | - | - | -8.45% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.1915 | 2.51% | 3.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.1623 | -0.62% | -0.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.1695 | 2.84% | -1.71% | - | - | -9.91% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.1372 | -1.16% | -5.18% | - | - | -14.32% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.1505 | -1.57% | -1.17% | - | - | -11.64% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.1689 | -1.76% | 1.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.1898 | -0.79% | 3.22% | - | - | -9.84% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.1993 | 3.02% | 1.57% | - | - | -11.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 08:54:22
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