Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.1974 | -1 200 702.0000 | 11 497.4000 | 1 212 199.3200 | 9 559 | 1 005 822 | -1.00% | -0.75% | -1.48% | 3.59% | 0.86% | 0.08% | - | |||||
| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.2095 | - 832 628.0000 | 99 999.1600 | 932 627.0200 | 83 111 | 773 915 | 0.24% | -0.59% | 1.48% | 4.48% | 0.74% | 1.09% | - | |||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.2066 | - 928 093.0000 | 340 992.9200 | 1 269 085.9300 | 283 683 | 1 059 293 | 0.99% | -0.84% | 1.09% | 3.32% | -0.05% | 0.84% | - | |||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.1948 | - 207 271.0000 | 1 178 542.6700 | 1 385 814.0200 | 974 626 | 1 148 913 | -0.96% | -0.85% | 0.12% | 1.31% | -1.27% | -0.14% | - | |||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.2064 | - 651 817.0000 | 571 833.6200 | 1 223 650.7000 | 470 818 | 1 006 981 | -0.85% | -1.61% | 0.72% | 2.37% | 0.10% | 0.83% | - | |||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.2167 | -1 942 686.0000 | 193 997.0600 | 2 136 683.3200 | 159 317 | 1 756 014 | -0.01% | -1.09% | 0.50% | 3.67% | 0.41% | 1.69% | - | |||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.2168 | -1 690 149.0000 | 236 041.6900 | 1 926 190.2600 | 194 585 | 1 584 070 | 0.98% | -0.83% | 0.79% | 3.27% | 0.40% | 1.70% | - | |||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.2050 | -1 081 281.0000 | 662 533.7400 | 1 743 814.2400 | 541 002 | 1 419 876 | -1.72% | -1.94% | 1.07% | 1.19% | -0.44% | - | - | |||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.2261 | -10 502 985.0000 | 348 807.8400 | 10 851 792.6700 | 283 284 | 8 823 397 | -0.33% | -0.11% | 2.07% | 1.66% | 1.43% | - | - | |||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.2270 | -1 877 990.0000 | 510 428.6900 | 2 388 418.8700 | 414 806 | 1 940 027 | -0.15% | 2.94% | 4.07% | 2.17% | 2.06% | - | - | |||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.2289 | -11 990 540.0000 | 1 619 338.1400 | 13 609 878.4600 | 1 317 493 | 11 094 402 | 0.12% | 2.96% | 5.00% | 1.27% | 2.20% | - | - | |||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.2274 | -3 224 068.0000 | 582 683.2600 | 3 806 751.6800 | 477 071 | 3 129 005 | 0.99% | 2.85% | 5.37% | 0.28% | 2.77% | - | - | |||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.2154 | -1 852 767.0000 | 288 839.8800 | 2 141 606.8000 | 242 195 | 1 793 336 | 1.97% | 1.47% | 5.15% | -0.73% | 1.06% | - | - | |||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.1919 | -1 249 664.0000 | 88 198.5800 | 1 337 862.3700 | 74 119 | 1 123 224 | -0.14% | -1.55% | 2.96% | -2.73% | -1.12% | - | - | |||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.1936 | -2 749 820.0000 | 59 496.6800 | 2 809 316.7700 | 49 994 | 2 358 179 | 0.02% | -1.13% | 2.21% | -2.17% | -0.59% | - | - | |||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.1934 | -3 076 089.0000 | 9 996.3700 | 3 086 085.4100 | 8 313 | 2 578 984 | -0.37% | 0.09% | 1.20% | -1.08% | -0.16% | - | - | |||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.1978 | - 911 715.0000 | 0.0000 | 911 714.6000 | 0 | 754 840 | -1.07% | -0.28% | 1.64% | -0.36% | 0.34% | - | - | |||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.2107 | -1 963 562.0000 | 25 998.2600 | 1 989 560.6800 | 21 536 | 1 648 726 | 0.28% | 1.19% | 3.16% | 0.71% | 1.07% | - | - | |||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.2073 | -1 155 801.0000 | 65 496.9000 | 1 221 298.0000 | 54 488 | 1 020 451 | 1.26% | 2.40% | 2.46% | 1.22% | 1.74% | - | - | |||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.1923 | -1 857 784.0000 | 12 995.0000 | 1 870 778.8200 | 10 849 | 1 560 407 | -0.74% | 1.87% | 0.13% | 0.27% | -1.65% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 14:02:50
| Londres temps: | 22 novembre 2024 13:02:50 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 08:02:50 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 22:02:50 |