Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 avril 2003 00:00:00 | 1.2056 | -1 327 567.0000 | 475 937.9300 | 1 803 505.3200 | 396 130 | 1 501 067 | 0.28% | 0.25% | -0.46% | 4.94% | 5.62% | -0.37% | - | |||||
| 26 mars 2003 00:00:00 | 1.2022 | -2 191 339.0000 | 282 994.0200 | 2 474 332.9300 | 235 889 | 2 060 725 | -0.02% | -0.27% | -1.13% | 4.56% | 5.03% | -0.65% | - | |||||
| 19 mars 2003 00:00:00 | 1.2024 | -1 607 907.0000 | 572 656.3800 | 2 180 563.5700 | 478 834 | 1 823 614 | 0.68% | 0.14% | -0.78% | 5.09% | 4.61% | -0.64% | - | |||||
| 12 mars 2003 00:00:00 | 1.1943 | -3 334 039.0000 | 417 044.7100 | 3 751 084.0800 | 347 082 | 3 125 605 | -0.69% | -0.08% | -1.31% | 5.16% | 3.66% | -1.31% | - | |||||
| 5 mars 2003 00:00:00 | 1.2026 | -1 823 981.0000 | 801 338.4900 | 2 625 319.1400 | 665 277 | 2 178 671 | -0.23% | 0.74% | 0.08% | 6.30% | 4.22% | -0.62% | - | |||||
| 26 février 2003 00:00:00 | 1.2054 | -2 510 051.0000 | 774 839.6300 | 3 284 890.6900 | 644 592 | 2 732 040 | 0.39% | 0.63% | 0.92% | 6.77% | 4.72% | -0.39% | - | |||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 1.2007 | -1 010 723.0000 | 1 200 857.6800 | 2 211 580.7900 | 1 001 614 | 1 847 409 | 0.45% | 1.19% | -0.46% | 6.38% | 3.56% | -0.78% | - | |||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 1.1953 | -1 319 713.0000 | 220 990.4900 | 1 540 703.5700 | 184 655 | 1 289 232 | 0.13% | -1.40% | 0.50% | 6.13% | 3.17% | - | - | |||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 1.1938 | -1 345 257.0000 | 179 517.7600 | 1 524 774.5500 | 150 135 | 1 274 619 | -0.34% | -1.50% | 0.53% | 5.99% | 3.37% | - | - | |||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 1.1979 | - 946 717.0000 | 529 993.7100 | 1 476 711.0400 | 444 406 | 1 239 862 | 0.95% | -1.10% | 1.28% | 7.33% | 2.59% | - | - | |||||
| 22 janvier 2003 00:00:00 | 1.1866 | 487 496.0000 | 2 194 765.3000 | 1 707 268.8700 | 1 815 804 | 1 409 681 | -2.12% | -2.41% | 0.68% | 7.15% | 1.78% | - | - | |||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 1.2123 | 415 410.0000 | 1 743 886.9200 | 1 328 477.2500 | 1 434 814 | 1 095 358 | 0.02% | 0.03% | 4.73% | 10.33% | 3.89% | - | - | |||||
| 8 janvier 2003 00:00:00 | 1.2120 | 1 637 603.0000 | 2 424 314.7100 | 786 711.6800 | 2 005 127 | 651 880 | 0.07% | 0.15% | 4.84% | 9.80% | 4.49% | - | - | |||||
| 31 décembre 2002 00:00:00 | 1.2160 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 décembre 2002 00:00:00 | 1.2159 | - 420 258.0000 | 460 487.5500 | 880 745.8100 | 379 856 | 725 750 | 0.33% | 1.80% | 5.75% | 8.18% | 6.99% | 5.46% | - | |||||
| 18 décembre 2002 00:00:00 | 1.2119 | - 539 687.0000 | 786 294.3400 | 1 325 981.0400 | 649 505 | 1 095 372 | 0.14% | 0.47% | 5.92% | 6.65% | 6.63% | 5.11% | - | |||||
| 11 décembre 2002 00:00:00 | 1.2102 | -1 165 221.0000 | 304 642.3200 | 1 469 863.3000 | 253 582 | 1 222 837 | 0.72% | 1.75% | 6.56% | 6.30% | 5.04% | 4.96% | - | |||||
| 4 décembre 2002 00:00:00 | 1.2016 | -2 190 672.0000 | 177 615.5600 | 2 368 287.5500 | 148 710 | 1 981 323 | 0.60% | 1.19% | 6.21% | 5.42% | 3.10% | 4.22% | - | |||||
| 27 novembre 2002 00:00:00 | 1.1944 | -54 515 854.0000 | 1 851 468.2100 | 56 367 322.0800 | 1 535 268 | 46 678 548 | -0.98% | 0.98% | 5.79% | 5.69% | 2.13% | 3.59% | - | |||||
| 20 novembre 2002 00:00:00 | 1.2062 | -1 798 298.0000 | 203 596.3800 | 2 001 894.0900 | 171 009 | 1 679 380 | 1.41% | 2.34% | 6.87% | 6.57% | 2.95% | 4.61% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 14:44:36
| Londres temps: | 22 novembre 2024 13:44:36 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 08:44:36 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 22:44:36 |